有価証券報告書-第11期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 872,411 | -664,757 |
| 減価償却額 | 291,072 | 437,123 |
| 減損損失 | － | 34,884 |
| 株式公開費用 | 192,107 | 120,872 |
| シンジケートローン手数料 | 11,666 | 20,416 |
| 退職給付引当金の増減額 | 1,108 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 8,347 |
| 賞与引当金の増減額 | 2,483 | 9,843 |
| 貸倒引当金の増減額 | -12,846 | － |
| 受取利息及び配当金 | -5,307 | -7,431 |
| 支払利息 | 10,711 | 8,898 |
| 為替差損益 | -170,949 | -116,742 |
| 売上債権の増減額 | -66,779 | 355,861 |
| たな卸資産の増減額 | 2,554 | -4,749 |
| 仕入債務の増減額 | 21,198 | -20,851 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 110,198 | -89,112 |
| その他 | -127,229 | 106,761 |
| 小計 | 1,132,399 | 199,363 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,307 | 7,431 |
| 利息の支払額 | -10,711 | -8,898 |
| 法人税等の支払額 | -1,002,513 | -170,976 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 124,482 | 26,919 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | -100,819 | -100,000 |
| 定期性預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,276 | -175,176 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -517,607 | -352,563 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -102,441 |
| 差入保証金の差入による支出 | -13,456 | -32,050 |
| その他 | 6,973 | 8,757 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,139,185 | -653,473 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -2,625 |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -62,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -187,499 | -209,899 |
| 株式の発行による収入 | － | 984,730 |
| 配当金の支払額 | -145,598 | -159,654 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -18,112 | -4,200 |
| 株式公開費用の支払額 | -218,685 | -149,453 |
| その他 | -176 | -2,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -282,572 | 756,887 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 82,113 | 52,967 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,215,162 | 183,301 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,195,142 | 1,378,443 |