FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,286,243 | 872,411 |
| 減価償却費 | 155,310 | 291,072 |
| 株式公開準備費用 | － | 192,107 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,546 | 1,108 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56,530 | 2,483 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,294 | -12,846 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,799 | -5,307 |
| 支払利息 | 7,971 | 10,711 |
| 為替差損益（△は益） | -7,394 | -170,949 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -61,374 | -66,779 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,909 | 2,554 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -13,660 | 21,198 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 132,663 | 110,198 |
| その他 | 76,290 | -115,563 |
| 小計 | 2,621,124 | 1,132,399 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,799 | 5,307 |
| 利息の支払額 | -6,871 | -10,711 |
| 法人税等の支払額 | -544,560 | -1,002,513 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,074,491 | 124,482 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -100,819 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -242,607 | -514,276 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -277,617 | -517,607 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,387 | -13,456 |
| その他 | － | 6,973 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -556,612 | -1,139,185 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 62,500 | -62,500 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -141,700 | -187,499 |
| 配当金の支払額 | -19,731 | -145,598 |
| 株式公開準備費用の支払額 | － | -218,685 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| その他 | -34,411 | -18,288 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 218,657 | -282,572 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,443 | 82,113 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,735,092 | -1,215,162 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,211 | 2,410,304 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,410,304 | 1,195,142 |
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