有価証券報告書-第9期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,011,406 | 2,286,243 |
| 減価償却費 | 52,850 | 155,310 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,106 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,337 | 2,546 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,203 | 56,530 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,284 | -5,294 |
| 受取利息及び受取配当金 | -319 | -4,799 |
| 支払利息 | 10,877 | 7,971 |
| 為替差損益（△は益） | 21,242 | -7,394 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -843,204 | -61,374 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -133 | -3,909 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 54,060 | -13,660 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 3,340 | － |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 43,229 | 33,062 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 64,759 | 132,663 |
| その他 | 15,094 | 43,228 |
| 小計 | 453,135 | 2,621,124 |
| 利息及び配当金の受取額 | 319 | 4,799 |
| 利息の支払額 | -8,489 | -6,871 |
| 法人税等の支払額 | -603 | -544,560 |
| 法人税等の還付額 | 14,801 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 459,164 | 2,074,491 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,495 | -242,607 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -208,213 | -277,617 |
| 差入保証金の差入による支出 | -8,777 | -36,387 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -236,487 | -556,612 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -30,000 | 62,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -159,260 | -141,700 |
| 株式の発行による収入 | 12,743 | － |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 284,833 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,731 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 | 2,000 |
| その他 | － | -34,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 116,307 | 218,657 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,922 | -1,443 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 330,061 | 1,735,092 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 345,149 | 675,211 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 675,211 | 2,410,304 |