有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -470,763 | 1,011,406 |
減価償却費 | 75,178 | 52,850 |
減損損失 | 139,592 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 1,106 |
株式交付費 | 59 | 56 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,610 | 1,337 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 3,506 | 5,203 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 980 | 12,284 |
受取利息及び受取配当金 | -473 | -319 |
支払利息 | 10,024 | 10,877 |
為替差損益(△は益) | 17,613 | 21,242 |
投資有価証券評価損益(△は益) | 108,539 | - |
固定資産除却損 | 21 | - |
売上債権の増減額(△は増加) | 160,684 | -843,204 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 252 | -133 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -49,891 | 54,060 |
未収消費税等の増減額(△は増加) | 4,987 | 3,340 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | - | 43,229 |
未払金の増減額(△は減少) | -5,376 | 64,759 |
その他 | 7,901 | 15,037 |
小計 | 4,448 | 453,135 |
利息及び配当金の受取額 | 473 | 319 |
利息の支払額 | -10,004 | -8,489 |
法人税等の支払額 | -560 | -603 |
法人税等の還付額 | - | 14,801 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,643 | 459,164 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -800 | -19,495 |
無形固定資産の取得による支出 | -68,412 | -208,213 |
差入保証金の差入による支出 | - | -8,777 |
その他 | 4,302 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,910 | -236,487 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 30,000 | -30,000 |
長期借入れによる収入 | 180,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -135,260 | -159,260 |
株式の発行による収入 | 5,940 | 12,743 |
新株予約権付社債の発行による収入 | - | 284,833 |
自己株式の取得による支出 | - | -9 |
少数株主からの払込みによる収入 | - | 8,000 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,680 | 116,307 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,633 | -8,922 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,507 | 330,061 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 347,657 | 345,149 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 345,149 | 675,211 |