有価証券報告書-第8期(平成22年4月1日-平成23年3月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -470,763 | 1,011,406 |
| 減価償却費 | 75,178 | 52,850 |
| 減損損失 | 139,592 | － |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 1,106 |
| 株式交付費 | 59 | 56 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,610 | 1,337 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,506 | 5,203 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 980 | 12,284 |
| 受取利息及び受取配当金 | -473 | -319 |
| 支払利息 | 10,024 | 10,877 |
| 為替差損益（△は益） | 17,613 | 21,242 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 108,539 | － |
| 固定資産除却損 | 21 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,684 | -843,204 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 252 | -133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -49,891 | 54,060 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 4,987 | 3,340 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | － | 43,229 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,376 | 64,759 |
| その他 | 7,901 | 15,037 |
| 小計 | 4,448 | 453,135 |
| 利息及び配当金の受取額 | 473 | 319 |
| 利息の支払額 | -10,004 | -8,489 |
| 法人税等の支払額 | -560 | -603 |
| 法人税等の還付額 | － | 14,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,643 | 459,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -800 | -19,495 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -68,412 | -208,213 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -8,777 |
| その他 | 4,302 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -64,910 | -236,487 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 30,000 | -30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 180,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,260 | -159,260 |
| 株式の発行による収入 | 5,940 | 12,743 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | － | 284,833 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -9 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 8,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 80,680 | 116,307 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,633 | -8,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,507 | 330,061 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 347,657 | 345,149 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 345,149 | 675,211 |