FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -91,500 | -470,763 |
| 減価償却費 | 68,795 | 75,178 |
| 減損損失 | － | 139,592 |
| 株式交付費 | 38 | 59 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 2,161 | 1,610 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,344 | 3,506 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,982 | 980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,691 | -473 |
| 支払利息 | 7,598 | 10,024 |
| 為替差損益（△は益） | 2,651 | 17,613 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -600 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 15,985 | 108,539 |
| 固定資産除却損 | － | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 35,109 | 160,684 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,544 | 252 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 27,306 | -49,891 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -669 | － |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -8,328 | 4,987 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 7,309 | -5,376 |
| その他 | -193 | 7,901 |
| 小計 | 69,155 | 4,448 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,691 | 473 |
| 利息の支払額 | -7,652 | -10,004 |
| 法人税等の支払額 | -59,876 | -560 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,316 | -5,643 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,613 | -800 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -160,596 | -68,412 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -19,336 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,936 | － |
| その他 | -13,288 | 4,302 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -272,899 | -64,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 180,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -86,060 | -135,260 |
| 株式の発行による収入 | 8,461 | 5,940 |
| 自己株式の取得による支出 | -16 | － |
| 配当金の支払額 | -6,624 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 315,761 | 80,680 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -350 | -12,633 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 49,828 | -2,507 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 297,828 | 347,657 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 347,657 | 345,149 |
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