FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2009年6月24日 9:54
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成20年4月1日-平成21年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 106,724 | -91,500 |
| 減価償却費 | 20,610 | 68,795 |
| 株式交付費 | 11,154 | 38 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,109 | 2,161 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,725 | -2,344 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | 4,982 |
| 受取利息 | -1,141 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | － | -5,691 |
| 支払利息 | 2,392 | 7,598 |
| 為替差損益（△は益） | 16,312 | 2,651 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -600 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 15,985 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -229,132 | 35,109 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,377 | 6,544 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 46,758 | 27,306 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -11,515 | -669 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | -8,328 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 25,764 | 7,309 |
| その他 | -1,254 | -193 |
| 小計 | -4,114 | 69,155 |
| 利息の受取額 | 1,141 | － |
| 利息及び配当金の受取額 | － | 5,691 |
| 利息の支払額 | -2,392 | -7,652 |
| 法人税等の支払額 | -23,675 | -59,876 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -29,040 | 7,316 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,572 | -83,613 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -21,290 | -160,596 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -216,089 | -19,336 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 3,936 |
| その他 | -762 | -13,288 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -265,715 | -272,899 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -70,424 | － |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -23,220 | -86,060 |
| 株式の発行による収入 | 452,732 | 8,461 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 配当金の支払額 | － | -6,624 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 409,088 | 315,761 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,124 | -350 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 94,207 | 49,828 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 203,621 | 297,828 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 297,828 | 347,657 |
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