訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【提出】
- 2018年7月25日 10:54
- 【資料】
- 訂正有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【短信】
- 監査報告書受領および(訂正・数値データ訂正)平成30年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)の訂正について
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連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 4,536,426 | 5,130,620 |
| 受取手形及び売掛金 | 3,319,973 | 2,631,007 |
| 商品 | 69,396 | 37,313 |
| 貯蔵品 | 4,072 | 3,425 |
| 繰延税金資産 | 660,810 | 110,158 |
| その他 | 609,117 | 359,050 |
| 貸倒引当金 | -165,634 | -81,065 |
| 流動資産計 | 9,034,162 | 8,190,510 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 707,815 | 296,829 |
| 減価償却累計額 | -185,225 | -149,471 |
| 建物（純額） | 522,590 | 147,357 |
| 車両運搬具 | 11,222 | 9,653 |
| 減価償却累計額 | -5,228 | -6,333 |
| 車両運搬具（純額） | 5,993 | 3,320 |
| 工具 | 1,432,040 | 1,421,973 |
| 減価償却累計額 | -900,269 | -976,048 |
| 工具 | 531,770 | 445,924 |
| リース資産 | 125,824 | 248,411 |
| 減価償却累計額 | -13,097 | -82,161 |
| リース資産（純額） | 112,727 | 166,249 |
| その他 | 3,775 | － |
| 有形固定資産合計 | 1,176,857 | 762,851 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 910,176 | 673,275 |
| のれん | 2,001,315 | 1,807,080 |
| 顧客関連資産 | 1,913,459 | 1,671,594 |
| その他 | 202,404 | 232,171 |
| 無形固定資産合計 | 5,027,355 | 4,384,121 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500,414 | 848,714 |
| 差入保証金 | 140,641 | 124,074 |
| 長期預金 | 224,380 | 212,480 |
| 繰延税金資産 | 4,062 | 3,296 |
| その他 | 50,997 | 52,739 |
| 投資その他の資産合計 | 920,496 | 1,241,304 |
| 固定資産計 | 7,124,709 | 6,388,277 |
| 資産の部合計 | 16,158,872 | 14,578,787 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 513,223 | 143,900 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 798,269 | 960,949 |
| 未払金 | 196,038 | 275,411 |
| 未払法人税等 | 150,260 | 223,930 |
| 賞与引当金 | 153,622 | 16,094 |
| 繰延税金負債 | － | 4,879 |
| 事業整理損失引当金 | － | 190,847 |
| その他 | 885,583 | 828,007 |
| 流動負債計 | 3,696,999 | 4,144,020 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金 | 4,838,607 | 4,044,314 |
| 繰延税金負債 | 758,068 | 303,489 |
| 退職給付に係る負債 | 35,678 | 40,836 |
| 資産除去債務 | 44,747 | 45,248 |
| その他 | 516,092 | 397,276 |
| 固定負債計 | 7,443,194 | 6,081,166 |
| 負債の部合計 | 11,140,193 | 10,225,186 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,481,621 | 2,507,346 |
| 資本剰余金 | 2,266,210 | 2,292,432 |
| 利益剰余金 | 99,753 | -728,370 |
| 自己株式 | -26 | -26 |
| 株主資本合計 | 4,847,559 | 4,071,382 |
| その他の包括利益累計額 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 272,559 | 514,209 |
| 為替換算調整勘定 | -342,345 | -537,339 |
| その他の包括利益累計額合計 | -69,786 | -23,129 |
| 新株予約権 | 208,560 | 265,884 |
| 非支配株主持分 | 32,344 | 39,464 |
| 純資産の部合計 | 5,018,678 | 4,353,601 |
| 負債・純資産合計 | 16,158,872 | 14,578,787 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 3,181,531 | 2,581,583 |
| 売掛金 | 1,978,036 | 2,542,497 |
| 商品 | 26 | 16 |
| 貯蔵品 | 3,110 | 2,460 |
| 前払費用 | 76,293 | 89,861 |
| 関係会社短期貸付金 | 1,307,345 | 1,523,900 |
| 未収還付法人税等 | 6,007 | － |
| 関係会社立替金 | 558,582 | 1,209,657 |
| 繰延税金資産 | 67,415 | 20,613 |
| その他 | 369,522 | 532,969 |
| 貸倒引当金 | -330,382 | -347,719 |
| 流動資産計 | 7,217,489 | 8,155,840 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 213,050 | 213,749 |
| 減価償却累計額 | -89,120 | -105,630 |
| 建物（純額） | 123,929 | 108,118 |
| 工具 | 482,791 | 540,247 |
| 減価償却累計額 | -307,533 | -366,218 |
| 工具 | 175,257 | 174,028 |
| リース資産 | 85,974 | 85,974 |
| 減価償却累計額 | -10,150 | -27,345 |
| リース資産（純額） | 75,823 | 58,628 |
| 有形固定資産合計 | 375,010 | 340,776 |
| 無形固定資産 | | |
| ソフトウエア | 833,204 | 621,519 |
| ソフトウエア仮勘定 | 67,265 | 135,307 |
| その他 | 46,576 | 68,860 |
| 無形固定資産合計 | 947,046 | 825,687 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 500,414 | 848,714 |
| 関係会社株式 | 6,481,747 | 6,464,747 |
| 長期預金 | 224,380 | 212,480 |
| 出資金 | 10 | 10 |
| 長期前払費用 | 34,379 | 34,211 |
| 関係会社長期貸付金 | 28,048 | － |
| 差入保証金 | 79,533 | 73,006 |
| 投資その他の資産合計 | 7,348,513 | 7,633,170 |
| 固定資産計 | 8,670,570 | 8,799,634 |
| 資産の部合計 | 15,888,059 | 16,955,474 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 206,158 | 166,514 |
| 短期借入金 | 1,000,000 | 1,500,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 798,269 | 960,949 |
| 未払金 | 714,247 | 1,167,780 |
| 未払費用 | 81,144 | 47,477 |
| リース債務 | 18,006 | 18,319 |
| 未払法人税等 | － | 162,161 |
| 未払消費税等 | 9,008 | 77,723 |
| 前受金 | 19,763 | 24,104 |
| 預り金 | 28,293 | 35,561 |
| 賞与引当金 | 135,451 | － |
| その他 | 7,624 | － |
| 流動負債計 | 3,017,967 | 4,160,593 |
| 固定負債 | | |
| 新株予約権付社債 | 1,250,000 | 1,250,000 |
| 長期借入金 | 4,838,607 | 4,044,314 |
| 退職給付引当金 | 29,803 | 38,209 |
| リース債務 | 64,302 | 45,723 |
| 資産除去債務 | 44,747 | 45,248 |
| 繰延税金負債 | 93,196 | 183,099 |
| その他 | 1,106 | 657 |
| 固定負債計 | 6,321,764 | 5,607,252 |
| 負債の部合計 | 9,339,731 | 9,767,845 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 2,481,621 | 2,507,346 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 2,213,371 | 2,239,096 |
| その他資本剰余金 | 55,709 | 55,709 |
| 資本剰余金合計 | 2,269,081 | 2,294,805 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | 1,316,530 | 1,605,409 |
| 利益剰余金合計 | 1,316,530 | 1,605,409 |
| 自己株式 | -26 | -26 |
| 株主資本合計 | 6,067,207 | 6,407,534 |
| 評価・換算差額等 | | |
| その他有価証券評価差額金 | 272,559 | 514,209 |
| その他の包括利益累計額合計 | 272,559 | 514,209 |
| 新株予約権 | 208,560 | 265,884 |
| 純資産の部合計 | 6,548,327 | 7,187,629 |
| 負債・純資産合計 | 15,888,059 | 16,955,474 |
