1年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2736万
- 2009年3月31日 +321.27%
- 1億1526万
- 2010年3月31日 +38.17%
- 1億5926万
- 2011年3月31日 -11.03%
- 1億4170万
- 2012年3月31日 +1.45%
- 1億4375万
- 2013年3月31日 +28.69%
- 1億8499万
- 2014年3月31日 +48.43%
- 2億7459万
- 2015年3月31日 +65.55%
- 4億5459万
- 2016年3月31日 +58.28%
- 7億1954万
- 2017年3月31日 +10.94%
- 7億9826万
- 2018年3月31日 +20.38%
- 9億6094万
- 2019年3月31日 -2.85%
- 9億3352万
- 2020年3月31日 +221.68%
- 30億298万
- 2021年3月31日 -72%
- 8億4072万
- 2022年3月31日 -2.08%
- 8億2325万
- 2023年3月31日 -11.35%
- 7億2981万
個別
- 2008年3月31日
- 2736万
- 2009年3月31日 +321.27%
- 1億1526万
- 2010年3月31日 +38.17%
- 1億5926万
- 2011年3月31日 -11.03%
- 1億4170万
- 2012年3月31日 +1.45%
- 1億4375万
- 2013年3月31日 +28.69%
- 1億8499万
- 2014年3月31日 +48.43%
- 2億7459万
- 2015年3月31日 +65.55%
- 4億5459万
- 2016年3月31日 +58.28%
- 7億1954万
- 2017年3月31日 +10.94%
- 7億9826万
- 2018年3月31日 +20.38%
- 9億6094万
- 2019年3月31日 -2.85%
- 9億3352万
- 2020年3月31日 +221.68%
- 30億298万
- 2021年3月31日 -72%
- 8億4072万
- 2022年3月31日 -2.08%
- 8億2325万
- 2023年3月31日 -11.35%
- 7億2981万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表(連結)
- 【借入金等明細表】2023/06/30 16:00
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 - 500,000 - ― 1年以内に返済予定の長期借入金 823,258 729,815 0.670 ― 1年以内に返済予定のリース債務 367,550 194,913 2.150 ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記(連結)
- 担保に係る債務の金額2023/06/30 16:00
前連結会計年度(2022年3月31日) 当連結会計年度(2023年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 248,998千円 235,665千円 長期借入金 706,996千円 471,331千円 - #3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析(連結)
- 負債合計は、前連結会計年度末と比べて1,289,020千円減少し、4,095,178千円となりました。2023/06/30 16:00
流動負債は、前連結会計年度末と比べて390,667千円減少し、2,209,173千円となりました。これは主に、借入実行により短期借入金が500,000千円増加した一方で、未払法人税等が255,246千円減少、1年内返済予定の長期借入金が93,442千円減少、リース債務が172,637千円減少、その他(未払費用や未払消費税等)が354,263千円減少したものであります。
固定負債は、前連結会計年度末と比べて898,353千円減少し、1,886,004千円となりました。これは主に、流動負債に振り替えたことにより長期借入金が729,815千円、リース債務が162,522千円減少したことによるものであります。 - #4 財務制限条項に関する注記(連結)
- ① 2020年12月21日締結 タームローン契約2023/06/30 16:00
イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、株主資本の合計額を、2015年3月決算期の末日における株主資本の合計額又は前年度決算期の末日における株主資本の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。1年内返済予定の長期借入金 446,595千円 長期借入金 893,191千円
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表(連結)
- (*3) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。2023/06/30 16:00
(*4) 1年内返済予定のリース債務を含めております。