１年内返済予定の長期借入金
- 【期間】
- 通期
- 全期間
連結
- 2008年3月31日
- 2736万
- 2009年3月31日 +321.27%
- 1億1526万
- 2010年3月31日 +38.17%
- 1億5926万
- 2010年12月31日 -5.56%
- 1億5040万
- 2011年3月31日 -5.78%
- 1億4170万
- 2011年6月30日 -6.14%
- 1億3300万
- 2011年9月30日 -6.54%
- 1億2430万
- 2011年12月31日 +10.12%
- 1億3687万
- 2012年3月31日 +5.02%
- 1億4375万
- 2012年6月30日 +46.96%
- 2億1125万
- 2012年9月30日 +6.51%
- 2億2500万
- 2012年12月31日 -11.11%
- 1億9999万
- 2013年3月31日 -7.5%
- 1億8499万
- 2013年6月30日 -5.41%
- 1億7499万
- 2013年9月30日 ±0%
- 1億7499万
- 2013年12月31日 +56.91%
- 2億7459万
- 2014年3月31日 ±0%
- 2億7459万
- 2014年6月30日 ±0%
- 2億7459万
- 2014年9月30日 ±0%
- 2億7459万
- 2014年12月31日 ±0%
- 2億7459万
- 2015年3月31日 +65.55%
- 4億5459万
- 2015年6月30日 ±0%
- 4億5459万
- 2015年9月30日 +0%
- 4億5459万
- 2015年12月31日 +73.39%
- 7億8819万
- 2016年3月31日 -8.71%
- 7億1954万
- 2016年6月30日 -9.54%
- 6億5089万
- 2016年9月30日 +1.39%
- 6億5995万
- 2016年12月31日 +11.18%
- 7億3374万
- 2017年3月31日 +8.79%
- 7億9826万
- 2017年6月30日 +12.32%
- 8億9658万
- 2017年9月30日 +3.54%
- 9億2833万
- 2017年12月31日 +0%
- 9億2836万
- 2018年3月31日 +3.51%
- 9億6094万
- 2018年6月30日 -2.55%
- 9億3642万
- 2018年9月30日 +0.92%
- 9億4499万
- 2018年12月31日 +3.72%
- 9億8011万
- 2019年3月31日 -4.75%
- 9億3352万
- 2019年6月30日 -3.37%
- 9億208万
- 2019年9月30日 -4.06%
- 8億6546万
- 2019年12月31日 +241.84%
- 29億5853万
- 2020年3月31日 +1.5%
- 30億298万
- 2020年6月30日 -7.5%
- 27億7769万
- 2020年9月30日 -0.44%
- 27億6559万
- 2020年12月31日 -69%
- 8億5737万
- 2021年3月31日 -1.94%
- 8億4072万
- 2021年6月30日 -0.99%
- 8億3241万
- 2021年9月30日 +2.5%
- 8億5326万
- 2021年12月31日 +4.1%
- 8億8825万
- 2022年3月31日 -7.32%
- 8億2325万
- 2022年6月30日 -7.9%
- 7億5825万
- 2022年9月30日 -4.18%
- 7億2659万
- 2022年12月31日 -0.69%
- 7億2159万
- 2023年3月31日 +1.14%
- 7億2981万
- 2023年6月30日 -0.61%
- 7億2539万
- 2023年9月30日 +0.28%
- 7億2745万
- 2023年12月31日 -2.55%
- 7億892万
- 2024年3月31日 -0.21%
- 7億745万
- 2024年6月30日 -2.12%
- 6億9245万
個別
- 2008年3月31日
- 2736万
- 2009年3月31日 +321.27%
- 1億1526万
- 2010年3月31日 +38.17%
- 1億5926万
- 2011年3月31日 -11.03%
- 1億4170万
- 2012年3月31日 +1.45%
- 1億4375万
- 2013年3月31日 +28.69%
- 1億8499万
- 2014年3月31日 +48.43%
- 2億7459万
- 2015年3月31日 +65.55%
- 4億5459万
- 2016年3月31日 +58.28%
- 7億1954万
- 2017年3月31日 +10.94%
- 7億9826万
- 2018年3月31日 +20.38%
- 9億6094万
- 2019年3月31日 -2.85%
- 9億3352万
- 2020年3月31日 +221.68%
- 30億298万
- 2021年3月31日 -72%
- 8億4072万
- 2022年3月31日 -2.08%
- 8億2325万
- 2023年3月31日 -11.35%
- 7億2981万
- 2024年3月31日 -3.06%
- 7億745万
有報情報
- #1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）
- 【借入金等明細表】2024/06/28 16:00
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。区分 当期首残高(千円) 当期末残高(千円) 平均利率(%) 返済期限 短期借入金 500,000 1,200,000 1.017 ― 1年以内に返済予定の長期借入金 729,815 707,455 0.732 ― 1年以内に返済予定のリース債務 194,913 32,496 1.496 ―
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。 - #2 担保に供している資産の注記（連結）
- 担保に係る債務の金額2024/06/28 16:00
前連結会計年度(2023年3月31日) 当連結会計年度(2024年3月31日) 1年内返済予定の長期借入金 235,665千円 235,665千円 長期借入金 471,331千円 235,665千円 - #3 財務制限条項に関する注記（連結）
- ① 2020年12月21日締結 タームローン契約2024/06/28 16:00
イ. 各年度の決算期の末日における単体及び連結の貸借対照表において、株主資本の合計額を、2015年3月決算期の末日における株主資本の合計額又は前年度決算期の末日における株主資本の合計額のいずれか大きい方の75%以上に維持すること。1年内返済予定の長期借入金 446,595千円 長期借入金 446,595千円
ロ. 各年度の決算期に係る単体及び連結の損益計算書において、2期連続して経常損失を計上しないこと。 - #4 重要事象等の内容、分析及び対応策、事業等のリスク（連結）
- また、米国子会社に関する顧客関連資産及びのれんの減損による特別損失2,475,459千円を計上したことに伴い、当社が保有する当該米国子会社株式の評価損6,895,040千円を計上した結果、単体及び連結の株主資本または純資産の合計額が低下いたしました。2024/06/28 16:00
このことから、取引金融機関との間で締結しているタームローン契約並びにコミットメントライン契約の財務制限条項に抵触し、継続企業の前提に関する重要な疑義を生じさせるような事象又は状況が存在しております。
しかしながら、該当するすべての取引金融機関とは緊密な関係を維持しており、当該抵触を理由とする期限の利益喪失請求を行わないことについて、該当する全ての金融機関よりこれを認める方針である旨の回答を得ていること、また営業キャッシュ・フローの改善により現金及び預金が前連結会計年度比、1,568,090千円増加し、当連結会計年度末に3,043,671千円となったことから、事業運営に必要な資金は十分に確保されており、資金繰りに懸念はありません。 - #5 金融商品関係、連結財務諸表（連結）
- (*3) 1年内返済予定の長期借入金を含めております。2024/06/28 16:00
(*4) 1年内返済予定のリース債務を含めております。