有価証券報告書-第21期(2023/04/01-2024/03/31)
区分 | 当期首残高 (千円) | 当期末残高 (千円) | 平均利率 (%) | 返済期限 |
短期借入金 | 500,000 | 1,200,000 | 1.017 | ― |
1年以内に返済予定の長期借入金 | 729,815 | 707,455 | 0.732 | ― |
1年以内に返済予定のリース債務 | 194,913 | 32,496 | 1.496 | ― |
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。) | 1,644,976 | 937,520 | 0.876 | 2025年4月30日 ~ 2030年7月31日 |
リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。) | 17,391 | 48,820 | 1.554 | 2025年4月4日 ~ 2027年3月4日 |
計 | 3,087,096 | 2,926,294 | ― | ― |
(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
1年超2年以内 (千円) | 2年超3年以内 (千円) | 3年超4年以内 (千円) | 4年超5年以内 (千円) | |
長期借入金 | 648,927 | 147,353 | 42,336 | 42,336 |
リース債務 | 28,586 | 20,234 | - | - |