FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 376,996 | 1,616,320 |
| 減価償却費 | 814,430 | 860,662 |
| 減損損失 | 14,402 | － |
| のれん償却額 | 147,103 | 155,824 |
| シンジケートローン手数料 | 30,203 | 35,999 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -1,200 | － |
| 固定資産除却損 | 10,934 | 5,033 |
| 新株予約権戻入益 | -66,152 | -57,552 |
| 事務所閉鎖損失 | － | 123,632 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -6,720 | -5,886 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,446 | -25,691 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,063 | -69,516 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 64,933 | 13,751 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,400 | -31,354 |
| 支払利息 | 34,747 | 25,242 |
| 為替差損益（△は益） | 13,955 | -80,645 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 474,733 | 359,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -245 | -20,262 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,131 | -108,444 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,476 | -52,223 |
| その他 | 101,568 | -272,866 |
| 小計 | 2,031,453 | 2,471,467 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,400 | 31,354 |
| 利息の支払額 | -34,211 | -26,545 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 10,297 | -99,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,026,940 | 2,376,330 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -60,827 | -61,122 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -517,503 | -593,607 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,660 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -31,197 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 15,262 | 46,065 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,543 |
| その他 | 28,599 | -2,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -347,733 | -618,207 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,400,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,600,000 | -1,400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 2,532,979 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,999,650 | -895,724 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -32,421 | -13,016 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -120,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,699 | 86,677 |
| 株式の発行による収入 | 799,933 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -31,736 | -33,450 |
| その他 | -8,822 | -4,209 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -53,018 | -1,459,724 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 52,451 | 158,146 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,678,639 | 456,545 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001,761 | 3,458,306 |
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