四半期報告書-第15期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -804,987 | -995,024 |
| 減価償却費 | 505,789 | 550,803 |
| 減損損失 | － | 34,600 |
| のれん償却額 | 73,244 | 74,190 |
| シンジケートローン手数料 | 4,299 | 2,708 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 27,778 | － |
| 固定資産除却損 | 236 | － |
| 構造改革費用 | － | 277,821 |
| 新株予約権戻入益 | － | -4,277 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,193 | 1,958 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,732 | -16,843 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 45,816 | 102,475 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,052 | -12,385 |
| 支払利息 | 10,332 | 24,866 |
| 為替差損益（△は益） | 9,641 | -5,012 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 239,846 | 160,340 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 5,010 | 3,318 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,344 | -207,654 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -120,291 | 40,503 |
| その他 | 274,518 | -118,001 |
| 小計 | 303,452 | -85,611 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,052 | 12,385 |
| 利息の支払額 | -7,648 | -24,835 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -23,980 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -73,187 | 6,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 238,669 | -115,234 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,878 | -124,728 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 8,177 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -323,593 | -166,026 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 485 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -27,137 | -1,454 |
| 差入保証金の回収による収入 | 33,250 | 9,713 |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | -828,431 | － |
| 営業権の取得による支出 | － | -19,304 |
| その他 | -2 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,305,129 | -301,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,100,000 | 800,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,618,640 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,443,720 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -415,373 | -361,378 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,695 | -15,545 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 31,542 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 78,294 | 22,470 |
| 配当金の支払額 | -107,252 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -32,940 | -2,160 |
| その他 | -2,595 | -102 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,440,518 | -425,174 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,204 | -2,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 343,853 | -844,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,139,812 | 3,688,856 |