四半期報告書-第16期第2四半期(平成30年7月1日-平成30年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -995,024 | 315,629 |
| 減価償却費 | 550,803 | 409,140 |
| 減損損失 | 34,600 | － |
| のれん償却額 | 74,190 | 76,435 |
| シンジケートローン手数料 | 2,708 | 21,006 |
| 固定資産除却損 | － | 603 |
| 構造改革費用 | 277,821 | － |
| 新株予約権戻入益 | -4,277 | -16,990 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,958 | 9,955 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -16,843 | 145,184 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 102,475 | 22,852 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,385 | -15,594 |
| 支払利息 | 24,866 | 23,412 |
| 為替差損益（△は益） | -5,012 | -135,322 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 160,340 | -163,181 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 3,318 | -3,831 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -207,654 | -80,376 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,503 | -338 |
| その他 | -118,001 | -250,890 |
| 小計 | -85,611 | 357,693 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,385 | 15,594 |
| 利息の支払額 | -24,835 | -23,253 |
| 構造改革費用の支払額 | -23,980 | -87,424 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 6,807 | -194,718 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -115,234 | 67,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -124,728 | -136,848 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -166,026 | -214,865 |
| 貸付けによる支出 | － | -5,041 |
| 貸付金の回収による収入 | － | 1,430 |
| 差入保証金の差入による支出 | -1,454 | -36,126 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,713 | 9,524 |
| 営業権の取得による支出 | -19,304 | -21,671 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -301,800 | -403,597 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 800,000 | 1,190,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,000,000 | -1,590,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -361,378 | -483,380 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -15,545 | -25,156 |
| 新株予約権の発行による収入 | 31,542 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 22,470 | 63,238 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,000 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,160 | -2,160 |
| その他 | -102 | -410 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -425,174 | -748,868 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -2,115 | 68,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -844,325 | -1,015,877 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,688,856 | 4,111,467 |