- 2158
- 2026/10/16
- 時価
- 287億円
- PER 予
- 190.42倍
- 2010年以降
- 赤字-947.45倍
（2010-2026年） - PBR
- 8.02倍
- 2010年以降
- 0.23-33.03倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 4.21%
- ROA 予
- 1.7%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 315,629 | -954,961 |
| 減価償却費 | 409,140 | 418,199 |
| のれん償却額 | 76,435 | 75,284 |
| シンジケートローン手数料 | 21,006 | 1,583 |
| 固定資産除却損 | 603 | 2,488 |
| 構造改革費用 | － | 156,464 |
| 新株予約権戻入益 | -16,990 | -31,952 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,955 | 12,464 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 145,184 | 103,641 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 22,852 | 32,781 |
| 受取利息及び受取配当金 | -15,594 | -19,610 |
| 支払利息 | 23,412 | 16,786 |
| 為替差損益（△は益） | -135,322 | 6,995 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -163,181 | 284,214 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,831 | 999 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -80,376 | 24,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -338 | -45,968 |
| その他 | -250,890 | -309,812 |
| 小計 | 357,693 | -226,005 |
| 利息及び配当金の受取額 | 15,594 | 19,610 |
| 利息の支払額 | -23,253 | -15,680 |
| 構造改革費用の支払額 | -87,424 | -84,681 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -194,718 | -51,349 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 67,890 | -358,105 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -136,848 | -134,233 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -214,865 | -356,353 |
| 貸付けによる支出 | -5,041 | -5,413 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,430 | 3,721 |
| 差入保証金の差入による支出 | -36,126 | -3,136 |
| 差入保証金の回収による収入 | 9,524 | 4,050 |
| 営業権の取得による支出 | -21,671 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -403,597 | -491,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,190,000 | 1,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,590,000 | -1,100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -483,380 | -477,266 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -25,156 | -26,264 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 63,238 | 12,194 |
| 配当金の支払額 | － | -114,369 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -1,000 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,160 | -1,080 |
| その他 | -410 | 349 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -748,868 | -6,436 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,697 | -38,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,015,877 | -894,325 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,922,806 | 3,028,481 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
