FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -954,961 | -138,076 |
| 減価償却費 | 418,199 | 413,343 |
| のれん償却額 | 75,284 | 74,120 |
| シンジケートローン手数料 | 1,583 | 1,650 |
| 固定資産除却損 | 2,488 | 6,581 |
| 構造改革費用 | 156,464 | － |
| 新株予約権戻入益 | -31,952 | -55,156 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 12,464 | 1,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 103,641 | -18,488 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 32,781 | 510 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,610 | -19,039 |
| 支払利息 | 16,786 | 17,574 |
| 為替差損益（△は益） | 6,995 | 29,129 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 284,214 | 741,123 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 999 | 1,496 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 24,395 | 50,227 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -45,968 | 10,133 |
| その他 | -309,812 | -98,317 |
| 小計 | -226,005 | 1,018,494 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,610 | 19,039 |
| 利息の支払額 | -15,680 | -15,892 |
| 構造改革費用の支払額 | -84,681 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -51,349 | 43,313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -358,105 | 1,064,955 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -134,233 | -42,483 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -356,353 | -199,734 |
| 貸付けによる支出 | -5,413 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 3,721 | 273 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 217,642 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,136 | -3,402 |
| 差入保証金の回収による収入 | 4,050 | 8,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -491,363 | -19,180 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 1,700,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,100,000 | -200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -477,266 | -439,449 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -26,264 | -19,196 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 12,194 | 6,699 |
| 配当金の支払額 | -114,369 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -97,129 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,080 | -2,200 |
| その他 | 349 | 49 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,436 | -451,226 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,419 | -11,235 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -894,325 | 583,312 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,323,121 | 1,906,433 |
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