FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -138,076 | 1,148,529 |
| 減価償却費 | 413,343 | 415,502 |
| のれん償却額 | 74,120 | 76,123 |
| シンジケートローン手数料 | 1,650 | 2,687 |
| 固定資産除却損 | 6,581 | 3,043 |
| 新株予約権戻入益 | -55,156 | -57,552 |
| 事務所閉鎖損失 | － | 120,794 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,681 | -2,432 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18,488 | -7,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 510 | -89,718 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,039 | -22,139 |
| 支払利息 | 17,574 | 14,262 |
| 為替差損益（△は益） | 29,129 | -5,367 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 741,123 | 221,654 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,496 | -13,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 50,227 | -28,293 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,133 | -73,714 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | -94,256 | -182,733 |
| その他 | -4,060 | -135,302 |
| 小計 | 1,018,494 | 1,384,828 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,039 | 22,139 |
| 利息の支払額 | -15,892 | -15,159 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 43,313 | -80,556 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,955 | 1,311,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -42,483 | -46,091 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -199,734 | -227,188 |
| 貸付金の回収による収入 | 273 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 217,642 | － |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,402 | － |
| 差入保証金の回収による収入 | 8,523 | 25,544 |
| 資産除去債務の履行による支出 | － | -7,543 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,180 | -255,278 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,300,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -439,449 | -427,427 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,196 | -9,452 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,699 | 21,943 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -97,129 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,200 | -2,951 |
| その他 | 49 | -583 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,226 | -1,418,472 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,235 | 7,591 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 583,312 | -354,909 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,433 | 2,646,851 |
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