四半期報告書-第19期第2四半期(令和3年7月1日-令和3年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | -138,076 | 1,148,529 |
減価償却費 | 413,343 | 415,502 |
のれん償却額 | 74,120 | 76,123 |
シンジケートローン手数料 | 1,650 | 2,687 |
固定資産除却損 | 6,581 | 3,043 |
新株予約権戻入益 | -55,156 | -57,552 |
事務所閉鎖損失 | - | 120,794 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,681 | -2,432 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -18,488 | -7,489 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 510 | -89,718 |
受取利息及び受取配当金 | -19,039 | -22,139 |
支払利息 | 17,574 | 14,262 |
為替差損益(△は益) | 29,129 | -5,367 |
売上債権の増減額(△は増加) | 741,123 | 221,654 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | 1,496 | -13,027 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 50,227 | -28,293 |
未払金の増減額(△は減少) | 10,133 | -73,714 |
前払費用の増減額(△は増加) | -94,256 | -182,733 |
その他 | -4,060 | -135,302 |
小計 | 1,018,494 | 1,384,828 |
利息及び配当金の受取額 | 19,039 | 22,139 |
利息の支払額 | -15,892 | -15,159 |
法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | 43,313 | -80,556 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,064,955 | 1,311,250 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -42,483 | -46,091 |
無形固定資産の取得による支出 | -199,734 | -227,188 |
貸付金の回収による収入 | 273 | - |
定期預金の払戻による収入 | 217,642 | - |
差入保証金の差入による支出 | -3,402 | - |
差入保証金の回収による収入 | 8,523 | 25,544 |
資産除去債務の履行による支出 | - | -7,543 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,180 | -255,278 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,300,000 |
長期借入れによる収入 | 300,000 | 300,000 |
長期借入金の返済による支出 | -439,449 | -427,427 |
ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -19,196 | -9,452 |
新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 6,699 | 21,943 |
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -97,129 | - |
シンジケートローン手数料の支払額 | -2,200 | -2,951 |
その他 | 49 | -583 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | -451,226 | -1,418,472 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11,235 | 7,591 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 583,312 | -354,909 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,906,433 | 2,646,851 |