四半期報告書-第20期第2四半期(令和4年7月1日-令和4年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,148,529 | -584,430 |
| 減価償却費 | 415,502 | 406,541 |
| のれん償却額 | 76,123 | 92,913 |
| シンジケートローン手数料 | 2,687 | 2,166 |
| 固定資産除却損 | 3,043 | 956 |
| 構造改革費用 | － | 256,153 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 221,749 |
| 新株予約権戻入益 | -57,552 | -23,171 |
| 事務所閉鎖損失 | 120,794 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -2,432 | 2,042 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -7,489 | 10,932 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -89,718 | -52,009 |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,139 | -31,219 |
| 支払利息 | 14,262 | 11,166 |
| 為替差損益（△は益） | -5,367 | -119,634 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 221,654 | 285,526 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -13,027 | 14,645 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -28,293 | 11,406 |
| その他 | -391,749 | -1,058,821 |
| 小計 | 1,384,828 | -553,084 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,139 | 31,219 |
| 利息の支払額 | -15,159 | -11,450 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -221,749 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -80,556 | 73,173 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,311,250 | -681,890 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -46,091 | -18,693 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -227,188 | -281,907 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,534 |
| 差入保証金の回収による収入 | 25,544 | － |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,543 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -255,278 | -305,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -1,300,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -427,427 | -459,962 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -9,452 | -3,754 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 21,943 | 396 |
| 配当金の支払額 | － | -275,193 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -2,951 | － |
| その他 | -583 | -3,027 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,418,472 | -741,541 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,591 | 193,769 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -354,909 | -1,534,797 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,458,306 | 1,923,508 |