FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -584,430 | -623,525 |
| 減価償却費 | 406,541 | 354,088 |
| 減損損失 | － | 99,300 |
| のれん償却額 | 92,913 | 97,787 |
| シンジケートローン手数料 | 2,166 | 1,500 |
| 固定資産除却損 | 956 | 5,225 |
| 構造改革費用 | 256,153 | 38,476 |
| 情報セキュリティ対策費 | 221,749 | － |
| 新株予約権戻入益 | -23,171 | -11,532 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,042 | -3,938 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,932 | 9,749 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -52,009 | -5,991 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,219 | -28,206 |
| 支払利息 | 11,166 | 10,616 |
| 為替差損益（△は益） | -119,634 | -92,488 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 285,526 | -121,929 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 14,645 | 28,131 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 11,406 | 15,273 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,084 |
| その他 | -1,058,821 | 706,764 |
| 小計 | -553,084 | 480,384 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,219 | 28,206 |
| 利息の支払額 | -11,450 | -10,532 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | -221,749 | － |
| 構造改革費用の支払額 | － | -6,863 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 73,173 | 89,864 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -681,890 | 581,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -18,693 | -66,932 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,104 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -281,907 | -200,517 |
| 差入保証金の差入による支出 | -4,534 | -30,309 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,220 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -305,134 | -288,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -459,962 | -365,351 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,754 | -2,363 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -16 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 396 | 8,800 |
| 配当金の支払額 | -275,193 | － |
| その他 | -3,027 | -1,932 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -741,541 | -60,863 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 193,769 | 67,395 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,534,797 | 299,156 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,471,656 | 1,770,813 |
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