四半期報告書-第14期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 19,635 | -804,987 |
| 減価償却費 | 394,995 | 505,789 |
| のれん償却額 | 27,174 | 73,244 |
| シンジケートローン手数料 | 4,240 | 4,299 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 27,778 |
| 固定資産除却損 | － | 236 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,529 | 4,193 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -34,200 | 11,732 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,788 | 45,816 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,381 | -16,052 |
| 支払利息 | 7,533 | 10,332 |
| 為替差損益（△は益） | 15,470 | 9,641 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -209,446 | 239,846 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -12,782 | 5,010 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 243,549 | 32,344 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 360,714 | -120,291 |
| その他 | -338,813 | 274,518 |
| 小計 | 475,006 | 303,452 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,381 | 16,052 |
| 利息の支払額 | -7,533 | -7,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -367,675 | -73,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 112,179 | 238,669 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -203,577 | -167,878 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 8,177 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -157,327 | -323,593 |
| 無形固定資産の売却による収入 | － | 485 |
| 差入保証金の差入による支出 | -12,382 | -27,137 |
| 差入保証金の回収による収入 | 1,476 | 33,250 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -3,351,511 | － |
| 子会社株式の条件付取得対価の支払額 | － | -828,431 |
| その他 | -4,656 | -2 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,727,978 | -1,305,129 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 3,700,000 | 2,100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -100,000 | -1,618,640 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,443,720 |
| 長期借入金の返済による支出 | -227,295 | -415,373 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,268 | -4,695 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 78,294 |
| 配当金の支払額 | -106,472 | -107,252 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,000 | -32,940 |
| その他 | 1,112 | -2,595 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,265,075 | 1,440,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -17,253 | -30,204 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -367,976 | 343,853 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,350,283 | 2,139,812 |