四半期報告書-第13期第2四半期(平成27年7月1日-平成27年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 276,211 | 21,193 |
| 減価償却費 | 255,772 | 394,995 |
| のれん償却額 | 801 | 25,615 |
| 株式交付費 | 16,178 | － |
| シンジケートローン手数料 | 9,185 | 4,240 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 9,047 | 7,529 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,259 | -34,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,025 | 1,788 |
| 受取利息及び受取配当金 | -9,686 | -12,381 |
| 支払利息 | 3,784 | 7,533 |
| 為替差損益（△は益） | -69,340 | 15,470 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -191,392 | -209,446 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -4,080 | -12,782 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 70,150 | 243,549 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 91,443 | 360,714 |
| その他 | 35,342 | -338,813 |
| 小計 | 486,132 | 475,006 |
| 利息及び配当金の受取額 | 9,686 | 12,381 |
| 利息の支払額 | -3,784 | -7,533 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | 25,204 | -367,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 517,238 | 112,179 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -904 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,295 | -203,577 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -181,101 | -157,327 |
| 差入保証金の差入による支出 | -3,949 | -12,382 |
| 差入保証金の回収による収入 | 181 | 1,476 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -891,575 | -3,351,511 |
| その他 | － | -4,656 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,168,645 | -3,727,978 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | 3,700,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -64,000 | -100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -137,299 | -227,295 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,246 | -1,268 |
| 株式の発行による収入 | 1,155,600 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 1,570 | － |
| 配当金の支払額 | － | -106,472 |
| 株式交付費の支出 | -5,334 | － |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -4,000 | -1,000 |
| その他 | -1,032 | 1,112 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,255 | 3,265,075 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,960 | -17,253 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 415,808 | -367,976 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,794,252 | 2,350,283 |