2158 FRONTEO

四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)

【提出】
2014年11月14日 16:01
【資料】
四半期報告書-第12期第2四半期(平成26年7月1日-平成26年9月30日)
【閲覧】
連結 : キャッシュ・フロー計算書
単位 : 千円
勘定科目自 2013年4月1日
至 2013年9月30日
自 2014年4月1日
至 2014年9月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-355,782276,211
減価償却額210,711255,772
のれん償却額801
株式公開費用120,872
株式交付費16,178
シンジケートローン手数料11,8339,185
退職給付引当金の増減額7,594
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)9,047
賞与引当金の増減額739-5,259
貸倒引当金の増減額-2,025
受取利息及び配当金-6,933-9,686
支払利息5,2173,784
為替差損益-65,767-69,340
売上債権の増減額109,371-191,392
たな卸資産の増減額-4,170-4,080
仕入債務の増減額-20,47170,150
未払金の増減額(△は減少)-78,50491,443
その他27,91935,342
小計-37,370486,132
利息及び配当金の受取額6,9339,686
利息の支払額-5,217-3,784
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)-150,37825,204
営業活動によるキャッシュ・フロー-186,032517,238
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期性預金の預入による支出-904
有形固定資産の取得による支出-99,770-91,295
無形固定資産の取得による支出-239,501-181,101
差入保証金の差入による支出-28,025-3,949
差入保証金の回収による収入181
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出-891,575
投資活動によるキャッシュ・フロー-367,298-1,168,645
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入による収入100,000
短期借入金の返済による支出-64,000
長期借入金の返済による支出-97,499-137,299
ファイナンス・リース債務の返済による支出-1,246
株式の発行による収入984,7301,155,600
新株予約権の発行による収入1,570
配当金の支払額-159,654
株式公開費用の支払額-173,196
株式交付費の支出-5,334
シンジケートローン手数料の支払額-1,050-4,000
その他-550-1,032
財務活動によるキャッシュ・フロー552,7791,044,255
現金及び現金同等物に係る換算差額33,19522,960
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)32,643415,808
現金及び現金同等物の四半期末残高1,378,4431,794,252