FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -355,782 | 276,211 |
| 減価償却額 | 210,711 | 255,772 |
| のれん償却額 | － | 801 |
| 株式公開費用 | 120,872 | － |
| 株式交付費 | － | 16,178 |
| シンジケートローン手数料 | 11,833 | 9,185 |
| 退職給付引当金の増減額 | 7,594 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 9,047 |
| 賞与引当金の増減額 | 739 | -5,259 |
| 貸倒引当金の増減額 | － | -2,025 |
| 受取利息及び配当金 | -6,933 | -9,686 |
| 支払利息 | 5,217 | 3,784 |
| 為替差損益 | -65,767 | -69,340 |
| 売上債権の増減額 | 109,371 | -191,392 |
| たな卸資産の増減額 | -4,170 | -4,080 |
| 仕入債務の増減額 | -20,471 | 70,150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -78,504 | 91,443 |
| その他 | 27,919 | 35,342 |
| 小計 | -37,370 | 486,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,933 | 9,686 |
| 利息の支払額 | -5,217 | -3,784 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -150,378 | 25,204 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -186,032 | 517,238 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期性預金の預入による支出 | － | -904 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -99,770 | -91,295 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -239,501 | -181,101 |
| 差入保証金の差入による支出 | -28,025 | -3,949 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -891,575 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -367,298 | -1,168,645 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入による収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -64,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -97,499 | -137,299 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | － | -1,246 |
| 株式の発行による収入 | 984,730 | 1,155,600 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 1,570 |
| 配当金の支払額 | -159,654 | － |
| 株式公開費用の支払額 | -173,196 | － |
| 株式交付費の支出 | － | -5,334 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,050 | -4,000 |
| その他 | -550 | -1,032 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 552,779 | 1,044,255 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 33,195 | 22,960 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,643 | 415,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,227,786 | 1,794,252 |
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