四半期報告書-第11期第2四半期(平成25年7月1日-平成25年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | 539,390 | -355,782 |
減価償却費 | 121,687 | 210,711 |
株式公開費用 | 110,460 | 120,872 |
株式交付費 | 176 | - |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,559 | 7,594 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | -39,403 | 739 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -2,375 | - |
受取利息及び受取配当金 | -5,016 | -6,933 |
支払利息 | 6,244 | 5,217 |
為替差損益(△は益) | 56,489 | -65,767 |
売上債権の増減額(△は増加) | 120,413 | 109,371 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | 888 | -4,170 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 13,190 | -20,471 |
未払金の増減額(△は減少) | -13,533 | -78,504 |
その他 | -120,197 | 39,752 |
小計 | 789,972 | -37,370 |
利息及び配当金の受取額 | 5,016 | 6,933 |
利息の支払額 | -6,244 | -5,217 |
法人税等の支払額 | -850,988 | -150,378 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,243 | -186,032 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -367,527 | -99,770 |
無形固定資産の取得による支出 | -308,743 | -239,501 |
差入保証金の差入による支出 | - | -28,025 |
その他 | 6,207 | - |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,063 | -367,298 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入れによる収入 | 320,500 | - |
長期借入れによる収入 | 350,000 | - |
長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -97,499 |
株式の発行による収入 | - | 984,730 |
配当金の支払額 | -145,598 | -159,654 |
株式公開費用の支払額 | -117,328 | -173,196 |
その他 | -176 | -1,600 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,397 | 552,779 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,417 | 33,195 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -412,326 | 32,643 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410,304 | 1,997,978 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,978 | 1,227,786 |