FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 539,390 | -355,782 |
| 減価償却費 | 121,687 | 210,711 |
| 株式公開費用 | 110,460 | 120,872 |
| 株式交付費 | 176 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,559 | 7,594 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -39,403 | 739 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,375 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,016 | -6,933 |
| 支払利息 | 6,244 | 5,217 |
| 為替差損益（△は益） | 56,489 | -65,767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 120,413 | 109,371 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 888 | -4,170 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,190 | -20,471 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -13,533 | -78,504 |
| その他 | -120,197 | 39,752 |
| 小計 | 789,972 | -37,370 |
| 利息及び配当金の受取額 | 5,016 | 6,933 |
| 利息の支払額 | -6,244 | -5,217 |
| 法人税等の支払額 | -850,988 | -150,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -62,243 | -186,032 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -367,527 | -99,770 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -308,743 | -239,501 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -28,025 |
| その他 | 6,207 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -670,063 | -367,298 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 320,500 | － |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -60,000 | -97,499 |
| 株式の発行による収入 | － | 984,730 |
| 配当金の支払額 | -145,598 | -159,654 |
| 株式公開費用の支払額 | -117,328 | -173,196 |
| その他 | -176 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 347,397 | 552,779 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -27,417 | 33,195 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -412,326 | 32,643 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,410,304 | 1,997,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,997,978 | 1,227,786 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
