四半期報告書-第10期第2四半期(平成24年7月1日-平成24年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 1,390,082 | 539,390 |
| 減価償却費 | 56,121 | 121,687 |
| 株式公開準備費用 | － | 110,460 |
| 株式交付費 | 77 | 176 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,541 | 1,559 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 26,460 | -39,403 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,232 | -2,375 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,586 | -5,016 |
| 支払利息 | 2,707 | 6,244 |
| 社債利息 | 1,099 | － |
| 為替差損益（△は益） | 33,024 | 56,489 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -89,142 | 120,413 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,784 | 888 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 44,927 | 13,190 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -27,170 | -13,533 |
| その他 | 43,524 | -120,197 |
| 小計 | 1,470,117 | 789,972 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,586 | 5,016 |
| 利息の支払額 | -2,707 | -6,244 |
| 法人税等の支払額 | -360,214 | -850,988 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,111,781 | -62,243 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,937 | -367,527 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -114,828 | -308,743 |
| その他 | -8,065 | 6,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -213,831 | -670,063 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 320,500 |
| 長期借入れによる収入 | 350,000 | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -77,400 | -60,000 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 2,000 | － |
| 配当金の支払額 | -19,731 | -145,598 |
| 株式公開準備費用の支払額 | － | -117,328 |
| その他 | -33,411 | -176 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 221,457 | 347,397 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -14,929 | -27,417 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,104,478 | -412,326 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 675,211 | 1,779,690 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,779,690 | 1,997,978 |