四半期報告書-第9期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -67,441 | 1,390,082 |
| 減価償却費 | 22,001 | 56,121 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,106 | － |
| 株式交付費 | 36 | 77 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 547 | 1,541 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,369 | 26,460 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,058 | 3,232 |
| 受取利息及び受取配当金 | -165 | -4,586 |
| 支払利息 | 5,030 | 2,707 |
| 社債利息 | 1,500 | 1,099 |
| 為替差損益（△は益） | 20,487 | 33,024 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -152,358 | -89,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -359 | -11,784 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 16,230 | 44,927 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,882 | -27,170 |
| その他 | 10,408 | 43,524 |
| 小計 | -131,666 | 1,470,117 |
| 利息及び配当金の受取額 | 165 | 4,586 |
| 利息の支払額 | -4,842 | -2,707 |
| 法人税等の支払額 | 514 | -360,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,828 | 1,111,781 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -90,937 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -107,876 | -114,828 |
| その他 | 36 | -8,065 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,616 | -213,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 350,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -81,860 | -77,400 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 284,833 | － |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 | 2,000 |
| 自己株式の取得による支出 | -9 | － |
| 配当金の支払額 | － | -19,731 |
| その他 | 63 | -33,411 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,027 | 221,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,672 | -14,929 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -74,091 | 1,104,478 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 345,149 | 271,058 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,058 | 1,779,690 |