四半期報告書-第9期第2四半期(平成23年7月1日-平成23年9月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失(△) | -67,441 | 1,390,082 |
減価償却費 | 22,001 | 56,121 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 1,106 | - |
株式交付費 | 36 | 77 |
退職給付引当金の増減額(△は減少) | 547 | 1,541 |
賞与引当金の増減額(△は減少) | 8,369 | 26,460 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,058 | 3,232 |
受取利息及び受取配当金 | -165 | -4,586 |
支払利息 | 5,030 | 2,707 |
社債利息 | 1,500 | 1,099 |
為替差損益(△は益) | 20,487 | 33,024 |
売上債権の増減額(△は増加) | -152,358 | -89,142 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -359 | -11,784 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 16,230 | 44,927 |
未払金の増減額(△は減少) | 1,882 | -27,170 |
その他 | 10,408 | 43,524 |
小計 | -131,666 | 1,470,117 |
利息及び配当金の受取額 | 165 | 4,586 |
利息の支払額 | -4,842 | -2,707 |
法人税等の支払額 | 514 | -360,214 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -135,828 | 1,111,781 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,777 | -90,937 |
無形固定資産の取得による支出 | -107,876 | -114,828 |
その他 | 36 | -8,065 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -109,616 | -213,831 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の返済による支出 | -30,000 | - |
長期借入れによる収入 | - | 350,000 |
長期借入金の返済による支出 | -81,860 | -77,400 |
新株予約権付社債の発行による収入 | 284,833 | - |
少数株主からの払込みによる収入 | 8,000 | 2,000 |
自己株式の取得による支出 | -9 | - |
配当金の支払額 | - | -19,731 |
その他 | 63 | -33,411 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 181,027 | 221,457 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -9,672 | -14,929 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -74,091 | 1,104,478 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 345,149 | 271,058 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 271,058 | 1,779,690 |