- 2158
- 2026/09/11
- 時価
- 240億円
- PER 予
- 159.08倍
- 2010年以降
- 赤字-947.45倍
（2010-2026年） - PBR
- 6.7倍
- 2010年以降
- 0.23-33.03倍
（2010-2026年） - 配当 予
- 0%
- ROE 予
- 4.21%
- ROA 予
- 1.7%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,463 | 665,156 |
| 減価償却費 | 345,026 | 375,957 |
| 減損損失 | 23,165 | 14,212 |
| のれん償却額 | － | 67,653 |
| シンジケートローン手数料 | 2,800 | 36,895 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 7,939 |
| 固定資産除却損 | 3,679 | 917 |
| 海外子会社事業整理損 | 289,743 | 51,451 |
| 新株予約権戻入益 | -19,185 | -62,654 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 10,172 | 15,123 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,803 | 5,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -31,524 | 26,559 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 2,808 | -2,018 |
| 受取利息及び受取配当金 | -38,647 | -53,399 |
| 支払利息 | 20,507 | 49,307 |
| 為替差損益（△は益） | 7,063 | -13,576 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 531,237 | -114,899 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 3,431 | -71,870 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,909 | -210 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 58,638 | -17,790 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -185,405 | -20,191 |
| その他 | -382,092 | -327,332 |
| 小計 | 892,775 | 633,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,647 | 53,399 |
| 利息の支払額 | -21,118 | -51,867 |
| 和解金の支払額 | -76,310 | － |
| 保険金の受取額 | 15,262 | － |
| 休止事業関連支出 | － | -71,868 |
| 海外子会社事業整理に伴う支出 | -27,128 | -234,170 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -68,853 | -70,454 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 753,274 | 258,038 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -83,138 | -201,124 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 9,862 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -200,906 | -625,130 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -680,905 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 4,749 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,087 |
| 差入保証金の回収による収入 | 30,013 | 11,608 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -1,069,448 |
| その他 | － | 65,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -254,031 | -2,486,044 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 2,600,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,000 | -1,080,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -707,455 | -941,634 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,095 | -4,844 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 793 | 22,028 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -1,800 | -2,333 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -199,934 |
| その他 | -722 | -57,456 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -913,281 | 1,335,825 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -30,579 | 22,148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -444,618 | -870,032 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,594,862 | 1,724,829 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
