FRONTEO（2158）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,616,320 | -1,709,270 |
| 減価償却費 | 860,662 | 763,489 |
| 減損損失 | － | 6,422 |
| のれん償却額 | 155,824 | 187,851 |
| シンジケートローン手数料 | 35,999 | 5,666 |
| 固定資産除却損 | 5,033 | 9,154 |
| 構造改革費用 | － | 258,876 |
| 情報セキュリティ対策費 | － | 223,997 |
| 新株予約権戻入益 | -57,552 | -27,050 |
| 事務所閉鎖損失 | 123,632 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,886 | 4,932 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -25,691 | 32,022 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -69,516 | -48,920 |
| 訴訟損失引当金の増減額（△は減少） | 13,751 | -66,056 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,354 | -38,017 |
| 受取保険金 | － | -54,648 |
| 支払利息 | 25,242 | 29,029 |
| 為替差損益（△は益） | -80,645 | -48,415 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 359,445 | 884,766 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -20,262 | -8,871 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,444 | -30,116 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -52,223 | 19,675 |
| その他 | -272,866 | -859,056 |
| 小計 | 2,471,467 | -464,540 |
| 利息及び配当金の受取額 | 31,354 | 38,017 |
| 利息の支払額 | -26,545 | -29,547 |
| 情報セキュリティ対策費の支払額 | － | -223,997 |
| 構造改革費用の支払額 | － | -253,949 |
| 保険金の受取額 | － | 54,648 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -99,946 | -35,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,376,330 | -914,615 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -61,122 | -169,701 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -593,607 | -452,292 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -4,450 |
| 差入保証金の回収による収入 | 46,065 | 1,383 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -7,543 | － |
| その他 | -2,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -618,207 | -625,060 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 500,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -1,400,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -895,724 | -823,258 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -13,016 | -8,025 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 86,677 | 10,461 |
| 配当金の支払額 | － | -275,193 |
| シンジケートローン手数料の支払額 | -33,450 | -5,300 |
| その他 | -4,209 | -5,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,459,724 | -606,324 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 158,146 | 159,351 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 456,545 | -1,986,649 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,458,306 | 1,471,656 |
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