JNグループ（6634）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -260,821 | -326,648 |
| 減価償却費 | 18,962 | 32,103 |
| のれん償却額 | 34,139 | 258,684 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | － | -13,768 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 60,752 | 38,487 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -4,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -10,066 | -18,359 |
| 支払利息 | 13,561 | 100,194 |
| 社債発行費 | 7,518 | － |
| 為替差損益（△は益） | -189 | 17,421 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 182,703 | 446,188 |
| 未収入金の増減額（△は増加） | -6,104 | 971,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -261,857 | 133,462 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -88,514 | 4,133 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,467 | -298,090 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -71,506 | 29,279 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -5,357 | -70,563 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -72,725 | -121,440 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 60,981 | 73,637 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 986 | -4,123 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 979 | － |
| 和解金 | 25,000 | － |
| 見積遅延損害金戻入益 | － | -58,586 |
| 減損損失 | 2,086 | － |
| 新株予約権戻入益 | － | -274 |
| その他 | -33,719 | -10,971 |
| 小計 | -372,724 | 1,178,345 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,207 | -168,353 |
| 利息の支払額 | -13,236 | -97,274 |
| 和解金の支払額 | -25,000 | － |
| 法人税等の支払額 | -50,785 | -35,715 |
| 法人税等の還付額 | － | 12,926 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -451,537 | 889,928 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -240,319 | -119,525 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 41,578 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,044 | -5,629 |
| 短期貸付けによる支出 | -2,670,004 | -185,000 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 262,797 | 31,117 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 6,470 |
| 出資金の払込による支出 | － | -5,010 |
| 出資金の回収による収入 | － | 905 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -1,316 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 111,491 |
| その他 | -109 | 7,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,648,680 | -117,735 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -313,031 |
| 長期借入れによる収入 | 733,000 | 229,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -169,170 | -1,349,787 |
| 割賦未払金の増減額（△は減少） | -2,503 | 55,026 |
| 社債の償還による支出 | -100,000 | -100,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,157,481 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 86,311 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | － | -24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,618,807 | -1,392,504 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3,822 | -1,092 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,485,231 | -621,404 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,445,253 | 2,283,736 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
