有価証券報告書-第39期(2021/12/01-2022/11/30)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 321,921 | 812,106 | |||||||||
| 減価償却費 | 40,068 | 19,181 | |||||||||
| 減損損失 | 252,283 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 30,848 | 73,385 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 23,124 | 2,011 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △21,814 | △20,927 | |||||||||
| 支払利息 | 24,065 | 8,589 | |||||||||
| 暗号資産売却損益(△は益) | - | 2,703 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 5,380 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △624,074 | △99,878 | |||||||||
| 関係会社株式売却損益(△は益) | 3,146 | △177,061 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | - | 775 | |||||||||
| 新株予約権戻入益 | △4,176 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 86,808 | △166,217 | |||||||||
| 暗号資産の増減額(△は増加) | 19,757 | △26,123 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 57,914 | 62,553 | |||||||||
| 前渡金の増減額(△は増加) | △9,084 | 9,542 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △60,340 | △193,785 | |||||||||
| 預け金の増減額(△は増加) | △11,430 | 4,430 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 60,724 | △144,099 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △110,844 | △24,104 | |||||||||
| 未払費用の増減額(△は減少) | △45,255 | 7,373 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 31,421 | △66,328 | |||||||||
| その他 | △172,648 | △318,267 | |||||||||
| 小計 | △107,583 | △228,759 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 18,814 | 19,577 | |||||||||
| 利息の支払額 | △20,410 | △10,159 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △67,065 | △73,260 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △176,244 | △292,601 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △41,989 | △5,684 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,483 | △10,386 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △42 | △71,181 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 699,973 | 483,552 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 3,000 | - | |||||||||
| 長期貸付金の回収による収入 | 5,000 | - | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △15,897 | △1,000 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 87,051 | 14,477 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | ※2 △2,481 | ※2 △838,374 | |||||||||
| 暗号資産の売却による収入 | - | 23,579 | |||||||||
| その他 | △89,336 | 50,426 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 637,793 | △354,591 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年12月1日 至 2021年11月30日) | 当連結会計年度 (自 2021年12月1日 至 2022年11月30日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △21,079 | △13,800 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 11,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △85,240 | △37,575 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 360,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △50,000 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △589,199 | - | |||||||||
| その他 | △1,054 | △263 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △735,574 | 308,361 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,471 | 63,785 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △269,553 | △275,046 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,011,323 | 737,358 | |||||||||
| 株式交換による現金及び現金同等物の増加額 | - | ※3 46,650 | |||||||||
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | △4,411 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 737,358 | ※1 508,962 | |||||||||
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