有価証券報告書-第32期(平成26年12月1日-平成27年11月30日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 742,456 | 23,572 |
| 減価償却費 | 27,653 | 55,538 |
| のれん償却額 | 60,290 | 220,352 |
| 負ののれん発生益 | △56,822 | △20,571 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | - | △226,107 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △23,015 | 132,072 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 311 | 103 |
| 製品保証引当金の増減額(△は減少) | 48,000 | 3,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | △11,757 | △41,270 |
| 支払利息 | 21,902 | 128,482 |
| 社債発行費 | 5,784 | 7,518 |
| 株式交付費 | 5,546 | - |
| 為替差損益(△は益) | 2,838 | 587 |
| 有形固定資産除却損 | 330 | 6,904 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 8,196 | 986 |
| 子会社株式売却損益(△は益) | - | △417,846 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 39,366 | △220,951 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △51,612 | △114,508 |
| 未収入金の増減額(△は増加) | △532 | 1,103,049 |
| 前渡金の増減額(△は増加) | 253,952 | 65,825 |
| デリバティブ債権の増減額(△は増加) | 411,137 | - |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △128,955 | △346,753 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 64,850 | △514,086 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 75,439 | △536,801 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 39,066 | △104,453 |
| 前受金の増減額(△は減少) | △88,151 | △37,283 |
| 減損損失 | - | 2,117 |
| 和解金 | - | 75,572 |
| その他 | 88,711 | △112,662 |
| 小計 | 1,534,987 | △867,612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,632 | 41,407 |
| 利息の支払額 | △20,328 | △122,198 |
| 和解金の支払額 | - | △75,572 |
| 法人税等の支払額 | △77,640 | △66,032 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,448,650 | △1,090,008 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年12月1日 至 平成26年11月30日) | 当連結会計年度 (自 平成26年12月1日 至 平成27年11月30日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △134,335 | △385,053 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △33,616 | △60,029 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △31,845 | ※2 △206,281 |
| 子会社株式の取得による支出 | △162,336 | △89,275 |
| 子会社株式の売却による収入 | - | 858,722 |
| 短期貸付けによる支出 | △443,475 | △2,920,033 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 350,000 | 28,432 |
| 長期貸付金の回収による収入 | - | 1,990,838 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △87,217 |
| 差入保証金の回収による収入 | - | 5,947 |
| 事業譲受による支出 | △362,247 | - |
| その他 | △33,277 | 19,029 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △851,134 | △844,920 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 預け金の回収による収入 | - | 1,045,000 |
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △152,500 | △1,905,640 |
| 長期借入れによる収入 | 940,000 | 2,583,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △199,148 | △1,895,951 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | - |
| 社債の償還による支出 | △200,000 | △100,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 1,209,215 | 1,157,481 |
| 株式の発行による収入 | 281,971 | - |
| 配当金の支払額 | - | △1,238 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △43,175 |
| 設備関係割賦債務の返済による支出 | △6,873 | △10,008 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,072,665 | 829,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,036 | 80,118 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,677,218 | △1,025,343 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,253,266 | 3,930,484 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,930,484 | ※1 2,905,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
