サイバーコム（3852）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 230,441 | 259,235 |
| 減価償却額 | 18,599 | 7,463 |
| 貸倒引当金の増減額 | -520 | － |
| 賞与引当金の増減額 | -38,268 | -24,973 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,771 | -10,120 |
| 退職給付引当金の増減額 | 38,539 | 40,918 |
| 役員退職慰労引当金の増減額 | -12,359 | 3,293 |
| 受取利息 | -6,131 | -5,004 |
| 有形固定資産除却損 | 57 | 32 |
| 売上債権の増減額 | -40,701 | 61,744 |
| たな卸資産の増減額 | -13,611 | 434 |
| 仕入債務の増減額 | 9,019 | 26,643 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -510 | － |
| その他 | -95,406 | 39,901 |
| 小計 | 79,378 | 399,570 |
| 利息の受取額 | 6,131 | 5,004 |
| 法人税等の支払額 | -94,216 | -83,128 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -8,706 | 321,446 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,347 | -23,468 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -428 | -8,788 |
| 短期貸付金の増減額（△は増加） | -102,721 | -200,745 |
| その他 | 586 | 719 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -110,910 | -232,283 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -56,030 | -68,922 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -56,030 | -68,922 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -175,647 | 20,241 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 844,425 | 884,662 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
