受取手形

有報情報

#1 主な資産及び負債の内容（連結）

受取手形
イ 相手先別内訳

相手先	金額(千円)
日本精機株式会社	29,640
株式会社トッパングラフィックコミュニケーションズ	24,168
セイコーソリューションズ株式会社	19,262
武蔵エンジニアリング株式会社	9,302
株式会社京三製作所	2,721
その他	4,812
合計	89,908

ロ 期日別内訳

期日別	金額(千円)
2019年1月満期	32,709
2019年2月満期	22,523
2019年3月満期	13,033
2019年4月満期	14,732
2019年5月満期	6,909
合計	89,908

2019/03/25 12:36

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当事業年度における資産は、前事業年度末に比べて12億85百万円増加(17.9%増)し84億54百万円となりました。その内訳は、流動資産が12億51百万円増加(31.4%増)し52億43百万円となり、固定資産が34百万円増加(1.1%増)し32億10百万円となったことによるものであります。
流動資産増加の主な要因は、短期貸付金の増加7億47百万円、受取手形及び売掛金の増加3億61百万円によるものであります。
[負債の部]

2019/03/25 12:36

#3 金融商品関係、財務諸表（連結）

(2) 金融商品の内容及びそのリスク並びにリスク管理体制
営業債権である受取手形及び売掛金は、取引先の信用リスクに晒されております。当該リスクに関し当社では、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行うとともに、主な取引先の信用状況を毎期把握する体制としております。
短期貸付金は、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)を利用した余裕資金の運用によるものであります。

2019/03/25 12:36