有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

当第2四半期累計期間末における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、前事業年度末に比べて22百万円増加(2.7%増)し8億52百万円となりました。
営業活動により獲得した資金は、5億94百万円(前年同四半期は27百万円の支出)となりました。これは主に、税引前四半期純利益が3億88百万円、退職給付引当金の増加額1億12百万円、売上債権の減少額4億73百万円、法人税等の支払額1億2百万円によるものであります。
投資活動により支出した資金は、4億36百万円(前年同四半期は1億89百万円の支出)となりました。これは主に、CMS(キャッシュ・マネジメント・システム)への短期貸付金の貸付によるものであります。

2020/08/07 17:07