有価証券報告書-第11期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年7月31日 |
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資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 1,516,777 |
受取手形及び売掛金 | 1,442,391 |
商品 | 82,478 |
未収入金 | 43,304 |
前払費用 | 56,084 |
繰延税金資産 | 56,043 |
その他 | 150,163 |
貸倒引当金 | -48,452 |
流動資産合計 | 3,298,791 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 351,609 |
減価償却累計額 | -121,476 |
建物(純額) | 230,132 |
工具 | 1,073,873 |
減価償却累計額 | -868,499 |
工具 | 205,374 |
建物及び構築物 | |
機械装置及び運搬具 | |
土地 | 172,241 |
リース資産 | 23,525 |
減価償却累計額 | -13,802 |
リース資産(純額) | 9,722 |
その他 | 2,452 |
減価償却累計額 | -2,047 |
その他(純額) | 405 |
有形固定資産合計 | 617,876 |
無形固定資産 | |
ソフトウエア | 46,940 |
のれん | 211,429 |
その他 | 52 |
無形固定資産合計 | 258,421 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 220,619 |
破産更生債権等 | 355,398 |
長期貸付金 | 152,220 |
繰延税金資産 | 7,183 |
差入保証金 | 250,848 |
その他 | 76,738 |
貸倒引当金 | -389,354 |
投資その他の資産合計 | 673,654 |
固定資産合計 | 1,549,952 |
繰延資産 | |
資産合計 | 4,848,744 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 1,042,880 |
短期借入金 | 1,010,498 |
1年内返済予定の長期借入金 | 638,567 |
未払金 | 137,687 |
リース債務 | 4,075 |
未払法人税等 | 74,781 |
未払消費税等 | 66,861 |
賞与引当金 | 23,500 |
その他 | 139,567 |
流動負債合計 | 3,138,420 |
固定負債 | |
社債 | 100,000 |
長期借入金 | 1,398,610 |
リース債務 | 5,646 |
繰延税金負債 | 23,740 |
その他 | 81,906 |
固定負債合計 | 1,609,904 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 4,748,324 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 746,611 |
資本剰余金 | 717,611 |
利益剰余金 | -1,402,124 |
株主資本合計 | 62,097 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 12,455 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,455 |
新株予約権 | |
少数株主持分 | 25,866 |
純資産合計 | 100,419 |
負債純資産合計 | 4,848,744 |
個別決算
勘定科目 | 2011年7月31日 |
---|---|
資産の部 | |
流動資産 | |
現金及び預金 | 710,479 |
売掛金 | 975,068 |
商品 | 2,099 |
前渡金 | 42,607 |
前払費用 | 17,598 |
短期貸付金 | 32,520 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 36,960 |
未収入金 | 76,043 |
その他 | 4,201 |
貸倒引当金 | -44,853 |
流動資産合計 | 1,852,725 |
固定資産 | |
有形固定資産 | |
建物 | 61,572 |
減価償却累計額 | -25,492 |
建物(純額) | 36,079 |
構築物 | |
機械及び装置 | |
船舶 | |
車両運搬具 | |
工具 | 39,501 |
減価償却累計額 | -35,567 |
工具 | 3,934 |
リース資産 | |
その他 | |
有形固定資産合計 | 40,013 |
無形固定資産 | |
のれん | 8,344 |
ソフトウエア | 29,401 |
その他 | 52 |
無形固定資産合計 | 37,798 |
投資その他の資産 | |
投資有価証券 | 220,619 |
関係会社株式 | 986,439 |
長期貸付金 | 152,220 |
関係会社長期貸付金 | 72,880 |
破産更生債権等 | 348,377 |
差入保証金 | 86,951 |
その他 | 20 |
貸倒引当金 | -348,077 |
投資その他の資産合計 | 1,519,431 |
固定資産合計 | 1,597,243 |
繰延資産 | |
資産合計 | 3,449,969 |
負債の部 | |
流動負債 | |
買掛金 | 697,790 |
短期借入金 | 982,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 441,500 |
未払金 | 42,634 |
未払法人税等 | 3,780 |
未払消費税等 | 44,900 |
前受金 | 60,940 |
預り金 | 14,076 |
その他 | 19,066 |
流動負債合計 | 2,306,689 |
固定負債 | |
長期借入金 | 1,069,375 |
その他 | 8,545 |
固定負債合計 | 1,077,920 |
特別法上の準備金 | |
特別法上の引当金 | |
負債合計 | 3,384,609 |
純資産の部 | |
株主資本 | |
資本金 | 746,611 |
資本剰余金 | |
資本準備金 | 717,611 |
資本剰余金合計 | 717,611 |
利益剰余金 | |
その他利益剰余金 | |
事業拡充積立金 | 40,000 |
繰越利益剰余金 | -1,451,317 |
利益剰余金合計 | -1,411,317 |
株主資本合計 | 52,904 |
評価・換算差額等 | |
その他有価証券評価差額金 | 12,455 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,455 |
新株予約権 | |
純資産合計 | 65,359 |
負債純資産合計 | 3,449,969 |