有価証券報告書-第11期(平成22年8月1日-平成23年7月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
---|---|---|
売上高 | 14,129,409 | 15,337,436 |
売上原価 | 10,520,936 | 10,818,611 |
売上総利益 | 3,608,473 | 4,518,825 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 170,690 | 152,746 |
給料及び手当 | 1,068,651 | 1,214,913 |
採用教育費 | 37,750 | 39,298 |
地代家賃 | 592,322 | 645,845 |
貸倒引当金繰入額 | 301,410 | 145,723 |
減価償却費 | 80,984 | 115,206 |
のれん償却額 | 357,118 | 434,961 |
その他 | 1,267,913 | 1,702,949 |
販売費及び一般管理費合計 | 3,876,841 | 4,451,645 |
営業利益又は営業損失(△) | -268,367 | 67,180 |
営業外収益 | ||
受取保証料 | 36,931 | 42,683 |
受取利息 | 3,576 | 2,277 |
受取配当金 | 17,076 | 694 |
その他 | 11,198 | 25,092 |
営業外収益合計 | 68,782 | 70,748 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 50,920 | 77,031 |
支払手数料 | 15,273 | 13,361 |
貸倒引当金繰入額 | 111,452 | 53,422 |
持分法による投資損失 | 24,396 | - |
その他 | 19,484 | 2,291 |
営業外費用合計 | 221,527 | 146,106 |
経常損失(△) | -421,113 | -8,177 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 14,904 | - |
固定資産売却益 | 31,804 | 7,386 |
投資有価証券売却益 | - | 7,614 |
その他 | 2,910 | 112 |
特別利益合計 | 49,620 | 15,114 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 20,756 | 34,226 |
本社移転費用 | 51,551 | - |
固定資産売却損 | 22,566 | - |
減損損失 | 138,303 | 89,853 |
投資有価証券評価損 | 737,636 | 141,147 |
のれん償却額 | - | 812,838 |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | - | 39,909 |
その他 | 187,897 | 15,206 |
特別損失合計 | 1,158,710 | 1,133,182 |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,530,203 | -1,126,245 |
法人税 | 44,597 | 110,056 |
過年度法人税等 | 16,528 | - |
法人税等調整額 | 33,163 | 3,023 |
法人税等合計 | 94,290 | 113,079 |
少数株主損益調整前当期純損失(△) | - | -1,239,325 |
少数株主利益又は少数株主損失(△) | 26,644 | -17,968 |
当期純損失(△) | -1,651,138 | -1,221,357 |
個別決算
勘定科目 | 自 2009年8月1日 至 2010年7月31日 | 自 2010年8月1日 至 2011年7月31日 |
---|---|---|
売上高 | 9,266,022 | 8,036,993 |
売上原価 | 7,463,355 | 6,581,148 |
売上総利益 | 1,802,666 | 1,455,844 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 98,870 | 70,787 |
給料及び手当 | 673,353 | 536,733 |
採用教育費 | 31,820 | 31,773 |
法定福利費 | - | 75,451 |
減価償却費 | 44,730 | 39,166 |
地代家賃 | 355,555 | 110,513 |
貸倒引当金繰入額 | 199,799 | 79,916 |
外注費 | 103,971 | 83,683 |
のれん償却額 | 69,320 | 9,441 |
その他 | 401,189 | 205,098 |
販売費及び一般管理費合計 | 1,978,610 | 1,242,566 |
営業利益又は営業損失(△) | -175,943 | 213,277 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 20,958 | 17,738 |
受取配当金 | 17,055 | 100,692 |
その他 | 4,961 | 14,700 |
営業外収益合計 | 42,975 | 133,131 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 33,252 | 52,018 |
支払手数料 | 15,273 | 13,361 |
貸倒引当金繰入額 | 110,000 | 19,166 |
その他 | 10,792 | 988 |
営業外費用合計 | 169,318 | 85,535 |
経常利益又は経常損失(△) | -302,286 | 260,873 |
特別利益 | ||
前期損益修正益 | 12,672 | - |
固定資産売却益 | 29,344 | 7,386 |
投資有価証券売却益 | - | 7,614 |
抱合せ株式消滅差益 | 36,111 | - |
サイト売却益 | - | 49,588 |
その他 | 5 | - |
特別利益合計 | 78,134 | 64,589 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 3,899 | - |
本社移転費用 | 51,551 | - |
減損損失 | 140,450 | - |
投資有価証券評価損 | 787,636 | 441,147 |
子会社株式評価損 | - | 1,344,263 |
その他 | 157,597 | 23 |
特別損失合計 | 1,141,135 | 1,785,434 |
税金等調整前当期純損失(△) | -1,365,287 | -1,459,971 |
法人税 | 3,780 | 3,780 |
過年度法人税等 | 16,528 | - |
法人税等調整額 | 63,136 | - |
法人税等合計 | 83,445 | 3,780 |
当期純損失(△) | -1,448,732 | -1,463,751 |