有価証券報告書-第12期(平成23年8月1日-平成24年4月30日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年4月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,516,777 | 1,213,999 |
受取手形及び売掛金 | 1,442,391 | 1,403,327 |
商品 | 82,478 | 696 |
未収入金 | 43,304 | 2,679 |
前払費用 | 56,084 | 25,133 |
繰延税金資産 | 56,043 | 139,281 |
その他 | 150,163 | 175,204 |
貸倒引当金 | -48,452 | -50,527 |
流動資産合計 | 3,298,791 | 2,909,795 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 351,609 | 73,507 |
減価償却累計額 | -121,476 | -53,751 |
建物(純額) | 230,132 | 19,755 |
工具 | 1,073,873 | 61,494 |
減価償却累計額 | -868,499 | -55,059 |
工具 | 205,374 | 6,435 |
建物及び構築物 | ||
機械装置及び運搬具 | ||
土地 | 172,241 | - |
リース資産 | 23,525 | - |
減価償却累計額 | -13,802 | - |
リース資産(純額) | 9,722 | - |
その他 | 2,452 | - |
減価償却累計額 | -2,047 | - |
その他(純額) | 405 | - |
有形固定資産合計 | 617,876 | 26,190 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 46,940 | 20,864 |
のれん | 211,429 | 2,276 |
その他 | 52 | 18,952 |
無形固定資産合計 | 258,421 | 42,093 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 220,619 | 63,720 |
破産更生債権等 | 355,398 | 287,542 |
長期貸付金 | 152,220 | 111,220 |
繰延税金資産 | 7,183 | 14,801 |
差入保証金 | 250,848 | 96,697 |
その他 | 76,738 | 20 |
貸倒引当金 | -389,354 | -294,366 |
投資その他の資産合計 | 673,654 | 279,635 |
固定資産合計 | 1,549,952 | 347,918 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 4,848,744 | 3,257,714 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 1,042,880 | 1,193,076 |
短期借入金 | 1,010,498 | 337,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 638,567 | 277,200 |
未払金 | 137,687 | 44,630 |
リース債務 | 4,075 | - |
未払法人税等 | 74,781 | 83,710 |
未払消費税等 | 66,861 | 61,354 |
賞与引当金 | 23,500 | 27,200 |
その他 | 139,567 | 52,751 |
流動負債合計 | 3,138,420 | 2,076,922 |
固定負債 | ||
社債 | 100,000 | - |
長期借入金 | 1,398,610 | 559,550 |
リース債務 | 5,646 | - |
繰延税金負債 | 23,740 | - |
その他 | 81,906 | - |
固定負債合計 | 1,609,904 | 559,550 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 4,748,324 | 2,636,472 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 746,611 | 746,611 |
資本剰余金 | 717,611 | 717,611 |
利益剰余金 | -1,402,124 | -869,573 |
株主資本合計 | 62,097 | 594,648 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,455 | 4,503 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,455 | 4,503 |
少数株主持分 | 25,866 | 22,089 |
純資産合計 | 100,419 | 621,241 |
負債純資産合計 | 4,848,744 | 3,257,714 |
個別決算
勘定科目 | 2011年7月31日 | 2012年4月30日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 710,479 | 614,263 |
受取手形 | - | 682 |
売掛金 | 975,068 | 1,094,099 |
商品 | 2,099 | 696 |
前渡金 | 42,607 | 56,546 |
前払費用 | 17,598 | 21,400 |
繰延税金資産 | - | 118,225 |
短期貸付金 | 32,520 | 179,520 |
1年内回収予定の関係会社長期貸付金 | 36,960 | 5,000 |
未収入金 | 76,043 | 6,432 |
その他 | 4,201 | 4,245 |
貸倒引当金 | -44,853 | -50,527 |
流動資産合計 | 1,852,725 | 2,050,586 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 61,572 | 66,920 |
減価償却累計額 | -25,492 | -50,936 |
建物(純額) | 36,079 | 15,983 |
構築物 | ||
機械及び装置 | ||
船舶 | ||
車両運搬具 | ||
工具 | 39,501 | 42,173 |
減価償却累計額 | -35,567 | -37,775 |
工具 | 3,934 | 4,397 |
リース資産 | ||
その他 | ||
有形固定資産合計 | 40,013 | 20,381 |
無形固定資産 | ||
のれん | 8,344 | 2,276 |
ソフトウエア | 29,401 | 19,748 |
その他 | 52 | 52 |
無形固定資産合計 | 37,798 | 22,076 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 220,619 | 63,720 |
関係会社株式 | 986,439 | 116,468 |
長期貸付金 | 152,220 | 111,220 |
関係会社長期貸付金 | 72,880 | - |
破産更生債権等 | 348,377 | 282,208 |
差入保証金 | 86,951 | 81,906 |
繰延税金資産 | - | 19,265 |
その他 | 20 | 20 |
貸倒引当金 | -348,077 | -289,033 |
投資その他の資産合計 | 1,519,431 | 385,776 |
固定資産合計 | 1,597,243 | 428,233 |
繰延資産 | ||
資産合計 | 3,449,969 | 2,478,819 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 697,790 | 786,822 |
短期借入金 | 982,000 | 337,000 |
1年内返済予定の長期借入金 | 441,500 | 277,200 |
未払金 | 42,634 | 34,903 |
未払法人税等 | 3,780 | 5,680 |
未払消費税等 | 44,900 | 48,084 |
前受金 | 60,940 | 25,863 |
預り金 | 14,076 | 14,984 |
その他 | 19,066 | 10,387 |
流動負債合計 | 2,306,689 | 1,540,926 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 1,069,375 | 559,550 |
その他 | 8,545 | - |
固定負債合計 | 1,077,920 | 559,550 |
特別法上の準備金 | ||
特別法上の引当金 | ||
負債合計 | 3,384,609 | 2,100,476 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 746,611 | 746,611 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 717,611 | 717,611 |
資本剰余金合計 | 717,611 | 717,611 |
利益剰余金 | ||
その他利益剰余金 | ||
事業拡充積立金 | 40,000 | 40,000 |
繰越利益剰余金 | -1,451,317 | -1,130,381 |
利益剰余金合計 | -1,411,317 | -1,090,381 |
株主資本合計 | 52,904 | 373,840 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 12,455 | 4,503 |
その他の包括利益累計額合計 | 12,455 | 4,503 |
純資産合計 | 65,359 | 378,343 |
負債純資産合計 | 3,449,969 | 2,478,819 |