四半期報告書-第22期第2四半期(令和3年8月1日-令和3年10月31日)
(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期連結累計期間 (自 2020年5月1日 至 2020年10月31日) | 当第2四半期連結累計期間 (自 2021年5月1日 至 2021年10月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益 | 244,698 | 404,331 |
| 減価償却費 | 20,715 | 17,998 |
| 減損損失 | 126,556 | - |
| のれん償却額 | 17,013 | 7,186 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3,736 | △453 |
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △7,897 | △8,743 |
| 株主優待引当金の増減額(△は減少) | - | △5,350 |
| 株式報酬費用 | - | 8,721 |
| 受取利息及び受取配当金 | △46 | △46 |
| 支払利息 | 1,442 | 1,742 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 2,143 | 255 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △156,458 | 36,044 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 95,918 | △183,467 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 86,361 | △13,689 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △12,700 | 14,294 |
| その他 | 11,524 | 8,057 |
| 小計 | 425,533 | 286,883 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46 | 46 |
| 利息の支払額 | △1,638 | △1,699 |
| 法人税等の支払額 | △100,133 | △179,443 |
| 法人税等の還付額 | - | 2,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 323,808 | 108,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,837 | △3,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △412 |
| 事業譲受による支出 | △72,520 | - |
| 投資有価証券の取得による支出 | △100,003 | △44,964 |
| 差入保証金の差入による支出 | - | △2,558 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △174,360 | △51,478 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △117,168 | △157,168 |
| 自己株式の取得による支出 | △5,161 | - |
| 配当金の支払額 | △46,065 | △40,522 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △2,360 |
| その他の支出 | △5,049 | △5,993 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △173,443 | △206,043 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,095 | 2,728 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △22,900 | △146,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 3,919,965 | 4,757,148 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 3,897,065 | ※ 4,610,698 |