E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年6月1日 至 2009年11月30日 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,210 | -2,086 |
| 減価償却費 | 145 | 145 |
| 退職給付制度改定損 | 342 | － |
| のれん償却額 | 35 | 85 |
| 負ののれん償却額 | -31 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 14 | 0 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -15 | -5 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 56 | 43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -39 |
| 支払利息 | 18 | 36 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 35 | 46 |
| 関係会社株式評価損 | － | 1 |
| 関係会社出資金評価損益（△は益） | 10 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -34 | -26 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 20 | 78 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,031 | -2,848 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 85 | － |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 296 | 605 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -402 | -452 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -123 | -302 |
| その他 | -223 | -335 |
| 小計 | -4,051 | -5,079 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 40 |
| 利息の支払額 | -20 | -37 |
| 法人税等の支払額 | -69 | -111 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -4,099 | -5,187 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -120 | -2 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100 | 541 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -51 | -26 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -81 | -23 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 308 |
| その他 | -6 | -17 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -159 | 779 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 500 | 1,900 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -173 | -318 |
| 配当金の支払額 | -197 | -131 |
| その他 | 0 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 128 | 1,748 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,131 | -2,659 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,532 | 2,401 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,401 | 3,314 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
