E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2010年6月1日 至 2010年11月30日 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -2,086 | -1,872 |
| 減価償却費 | 145 | 131 |
| のれん償却額 | 85 | 85 |
| 負ののれん償却額 | -23 | -23 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | 3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -5 | 24 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 43 | -81 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39 | -41 |
| 支払利息 | 36 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46 | 30 |
| 関係会社株式評価損 | 1 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -26 | -1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 78 | 117 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -2,848 | -3,017 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 605 | 1,059 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -452 | -46 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -302 | -13 |
| その他 | -335 | -252 |
| 小計 | -5,079 | -3,873 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40 | 41 |
| 利息の支払額 | -37 | -25 |
| 法人税等の支払額 | -111 | -102 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,187 | -3,960 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2 | -310 |
| 定期預金の払戻による収入 | 541 | 380 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -26 | -18 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23 | -19 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 308 | － |
| その他 | -17 | -9 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 779 | 22 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,900 | 2,200 |
| 長期借入れによる収入 | 300 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -318 | -570 |
| 配当金の支払額 | -131 | － |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,748 | 1,628 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,659 | -2,310 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,974 | 3,314 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,314 | 3,136 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
