E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2011年11月30日 | 自 2012年6月1日 至 2012年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -1,872 | -1,586 |
| 減価償却費 | 131 | 121 |
| のれん償却額 | 85 | 49 |
| 負ののれん償却額 | -23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3 | -3 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 24 | -11 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -81 | 3 |
| 受取利息及び受取配当金 | -41 | -30 |
| 支払利息 | 25 | 17 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 匿名組合投資損益（△は益） | -1 | -18 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 117 | 349 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,017 | -2,769 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 1,059 | 946 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -46 | -224 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -13 | -99 |
| その他 | -252 | -59 |
| 小計 | -3,873 | -3,314 |
| 利息及び配当金の受取額 | 41 | 30 |
| 利息の支払額 | -25 | -17 |
| 法人税等の支払額 | -102 | -88 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,960 | -3,390 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -310 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 380 | 110 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -18 | -35 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -23 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -20 |
| その他 | -9 | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22 | 24 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,200 | 2,410 |
| 長期借入金の返済による支出 | -570 | -419 |
| その他 | -1 | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,628 | 1,991 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,310 | -1,374 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,446 | 3,136 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,136 | 3,950 |
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