#1 業績等の概要: これは主に、税金等調整前当期純利益19億23百万円、減価償却費2億30百万円をそれぞれ計上したこと、たな卸資産が6億61百万円、未成業務受入金が9億53百万円それぞれ増加したこと、また、法人税等の支払い4億18百万円の結果によるものであります。
(投資活動によるキャッシュ・フロー)
投資活動による資金の減少は80百万円(前連結会計年度は1億15百万円の減少)となりました。
2014/08/29 9:38
#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べ9億76百万円増加したこと、また、たな卸資産の増加額が6億95百万円、未成業務受入金の増加額が7億20百万円、仕入債務の減少額が5億31百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度と比べ1億67百万円増加し、24億69百万円の資金増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、預入期間3ヶ月超の定期預金の預け入れが4億49百万円、預入期間3ヶ月超の定期預金の払い戻しが3億60百万円、有形固定資産の売却による収入が2億63百万円それぞれ増加したこと等により、前連結会計年度と比べ35百万円増加し、80百万円の資金減となりました。
財務活動によるキャッシュ・フローは、短期借入金の純増額が2億50百万円増加したこと、長期借入金の返済が1億87百万円減少したこと等により、前連結会計年度と比べ4億63百万円増加し、15百万円の資金減となりました。
2014/08/29 9:38