E・J HD（2153）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年6月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 947 | 1,923 |
| 減価償却費 | 246 | 230 |
| 減損損失 | － | 11 |
| のれん償却額 | 98 | 98 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 60 | -65 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | -43 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56 | -55 |
| 支払利息 | 40 | 25 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 59 |
| 固定資産除却損 | 1 | 6 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 9 | |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 104 | 133 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 34 | -661 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 14 | |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 232 | 953 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 346 | -184 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 63 | 19 |
| その他 | 253 | 411 |
| 小計 | 2,383 | 2,857 |
| 利息及び配当金の受取額 | 53 | 55 |
| 利息の支払額 | -39 | -24 |
| 法人税等の支払額 | -95 | -418 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,301 | 2,469 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -140 | -590 |
| 定期預金の払戻による収入 | 120 | 480 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -74 | -71 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 264 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -41 | -43 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -20 | -105 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 73 | 4 |
| その他 | -33 | -18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -115 | -80 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200 | 450 |
| 長期借入金の返済による支出 | -669 | -482 |
| 自己株式の取得による支出 | ||
| 自己株式の売却による収入 | － | 67 |
| 配当金の支払額 | － | -44 |
| その他 | -9 | -5 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -478 | -15 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,714 | 2,373 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,040 | 9,414 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
