有価証券報告書-第6期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
- 【提出】
- 2013年8月30日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書-第6期(平成24年6月1日-平成25年5月31日)
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年6月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年6月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -16 | 947 |
| 減価償却費 | 271 | 246 |
| のれん償却額 | 170 | 98 |
| 負ののれん償却額 | -23 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -10 | -5 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 18 | 60 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -39 | -9 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72 | -56 |
| 支払利息 | 55 | 40 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 30 | － |
| 固定資産除却損 | 27 | 1 |
| 匿名組合投資損益（△は益） | 20 | 9 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 0 | 0 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -371 | 104 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -271 | 34 |
| 保険積立金の増減額（△は増加） | 68 | 14 |
| 未成業務受入金の増減額（△は減少） | 549 | 232 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 152 | 346 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 84 | 63 |
| その他 | 52 | 253 |
| 小計 | 694 | 2,383 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72 | 53 |
| 利息の支払額 | -54 | -39 |
| 法人税等の支払額 | -112 | -95 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 600 | 2,301 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -460 | -140 |
| 定期預金の払戻による収入 | 580 | 120 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -63 | -74 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 383 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -41 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -130 | -20 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 73 |
| その他 | -14 | -33 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 263 | -115 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | 200 |
| 長期借入金の返済による支出 | -885 | -669 |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | 0 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -1 | － |
| その他 | － | -9 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -986 | -478 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1 | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -120 | 1,714 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 5,446 | 5,325 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5,325 | 7,040 |