営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は8億12百万円(前連結会計年度は24億69百万円の増加)となりました。

2015/08/28 10:11

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べ3億40百万円減少したこと、また、売上債権の増加額が8億38百万円増加、たな卸資産の増加額が8億78百万円減少、未成業務受入金の増加額が17億48百万円減少、仕入債務の増加額が4億18百万円増加したこと等により、前連結会計年度と比べ16億56百万円減少し、8億12百万円の資金増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の取得による支出が1億35百万円増加したこと、有形固定資産の売却による収入が2億64百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が1億2百万円減少したこと等により、前連結会計年度と比べ3億円減少し、3億80百万円の資金減となりました。

2015/08/28 10:11