営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動による資金の増加は5億17百万円(前連結会計年度は8億12百万円の増加)となりました。

2016/08/31 9:39

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

(3)キャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益が前連結会計年度と比べ2億86百万円減少したこと、また、売上債権の増加額が5億64百万円減少、未成業務受入金の増加額が5億82百万円増加、仕入債務の増加額が3億38百万円減少、未払消費税等の増加額が4億42百万円減少したこと等により、前連結会計年度と比べ2億95百万円減少し、5億17百万円の資金増となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、定期預金の預入による支出が99百万円減少したこと、定期預金の払戻による収入が40百万円増加したこと、有形固定資産の取得による支出が53百万円減少したこと、投資有価証券の取得による支出が42百万円増加したこと等により、前連結会計年度と比べ1億95百万円増加し、1億85百万円の資金減となりました。

2016/08/31 9:39