アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年9月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純損失（△） | -34,639 | -29,962 |
| 減価償却費 | 28,142 | 16,148 |
| のれん償却額 | 29,000 | 29,000 |
| 減損損失 | 25,470 | 36,373 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -12,808 | -12,177 |
| 受取利息及び受取配当金 | -490 | -370 |
| 支払利息 | 4,398 | 1,895 |
| 株式報酬費用 | 4,757 | 651 |
| 新株予約権戻入益 | -3,399 | -2,539 |
| 保険解約返戻金 | － | -5,124 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,508 |
| 固定資産除却損 | 56 | － |
| 事業損失引当金の増減額（△は減少） | -92,122 | -8,262 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | 15,772 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,031 | 12,926 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 19,240 | 25,685 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,688 | 46,692 |
| その他 | -22,979 | 766 |
| 小計 | 38,970 | 129,982 |
| 利息及び配当金の受取額 | 490 | 370 |
| 利息の支払額 | -4,283 | -1,757 |
| 法人税等の支払額 | -1,212 | -2,253 |
| 法人税等の還付額 | 12,609 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 46,573 | 126,341 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,803 | -439 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -9,708 | -569 |
| 無形固定資産の売却による収入 | 2,902 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 12,123 |
| 子会社株式の売却による収入 | 15,459 | － |
| その他 | -702 | -893 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,148 | 10,220 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 200,000 | -150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -99,600 | -99,600 |
| 自己株式の取得による支出 | -12,489 | － |
| 配当金の支払額 | -64 | -6 |
| ストックオプションの行使に伴う自己株式の処分による収入 | － | 18,205 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 87,845 | -231,401 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 139,567 | -94,839 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 722,730 | 862,298 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 862,298 | 767,459 |
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