有価証券報告書-第19期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
- 【提出】
- 2011年12月16日 16:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第19期(平成22年10月1日-平成23年9月30日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年9月30日 | 2011年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 862,298 | 767,459 |
| 売掛金 | 246,745 | 233,818 |
| 前払費用 | 31,534 | 10,019 |
| その他 | 12,120 | 6,836 |
| 貸倒引当金 | -1,136 | -776 |
| 流動資産合計 | 1,151,563 | 1,017,357 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 45,055 | 45,055 |
| 減価償却累計額 | -25,052 | -45,055 |
| 建物（純額） | 20,002 | － |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 71,144 | 71,583 |
| 減価償却累計額 | -56,428 | -67,020 |
| 工具 | 14,715 | 4,563 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 34,718 | 4,563 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 88,250 | 59,250 |
| ソフトウエア | 11,763 | 6,098 |
| その他 | 50 | 50 |
| 無形固定資産合計 | 100,063 | 65,398 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 2,508 | 0 |
| 長期前払費用 | 40,833 | 20,239 |
| 敷金及び保証金 | 236,491 | 207,469 |
| その他 | 6,104 | － |
| 貸倒引当金 | -160,750 | -148,932 |
| 投資その他の資産合計 | 125,187 | 78,776 |
| 固定資産合計 | 259,969 | 148,738 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,411,532 | 1,166,095 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 120,032 | 138,276 |
| 短期借入金 | 305,000 | 155,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 99,600 | 26,100 |
| 未払金 | 13,375 | 9,294 |
| 未払費用 | 2,752 | 3,368 |
| 未払法人税等 | 3,600 | 3,952 |
| 未払消費税等 | 3,559 | 1,803 |
| 前受金 | 889 | 11 |
| 預り金 | 7,274 | 7,371 |
| 事業損失引当金 | 8,262 | － |
| 本社移転費用引当金 | － | 15,772 |
| その他 | 222 | 216 |
| 流動負債合計 | 564,569 | 361,166 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 26,100 | － |
| 固定負債合計 | 26,100 | － |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 590,669 | 361,166 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 563,900 | 563,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 148,821 | 148,821 |
| その他資本剰余金 | 460,000 | 474,383 |
| 資本剰余金合計 | 608,821 | 623,205 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 396 | 396 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -344,206 | -376,458 |
| 利益剰余金合計 | -343,810 | -376,062 |
| 自己株式 | -14,885 | -6,113 |
| 株主資本合計 | 814,025 | 804,928 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | 6,838 | － |
| 純資産合計 | 820,863 | 804,928 |
| 負債純資産合計 | 1,411,532 | 1,166,095 |
