有価証券報告書-第20期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【提出】
- 2012年12月19日 15:12
- 【資料】
- 有価証券報告書-第20期(平成23年10月1日-平成24年9月30日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 現金及び預金 | 729,242 |
| 売掛金 | 555,649 |
| 貯蔵品 | 1,036 |
| その他 | 59,713 |
| 貸倒引当金 | -13,353 |
| 流動資産合計 | 1,332,289 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 建物 | 36,520 |
| 減価償却累計額 | -13,232 |
| 建物（純額） | 23,287 |
| 工具 | 88,789 |
| 減価償却累計額 | -79,905 |
| 工具 | 8,884 |
| 有形固定資産合計 | 32,172 |
| 無形固定資産 | |
| のれん | 514,429 |
| ソフトウエア | 3,881 |
| その他 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 518,390 |
| 投資その他の資産 | |
| 投資有価証券 | 0 |
| 敷金及び保証金 | 89,685 |
| その他 | 2,354 |
| 投資その他の資産合計 | 92,040 |
| 固定資産合計 | 642,603 |
| 資産合計 | 1,974,892 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 買掛金 | 190,875 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 10,375 |
| 未払金 | 74,633 |
| 未払費用 | 69,102 |
| 賞与引当金 | 28,258 |
| ポイント引当金 | 9,320 |
| 事務所移転費用引当金 | 23,172 |
| 未払法人税等 | 7,066 |
| その他 | 39,099 |
| 流動負債合計 | 451,905 |
| 固定負債 | |
| 長期借入金 | 26,954 |
| その他 | 1,045 |
| 固定負債合計 | 27,999 |
| 負債合計 | 479,905 |
| 純資産の部 | |
| 株主資本 | |
| 資本金 | 563,900 |
| 資本剰余金 | 1,164,474 |
| 利益剰余金 | -185,693 |
| 自己株式 | -47,704 |
| 株主資本合計 | 1,494,976 |
| 新株予約権 | 9 |
| 純資産合計 | 1,494,986 |
| 負債純資産合計 | 1,974,892 |
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年9月30日 | 2012年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 767,459 | 638,293 |
| 売掛金 | 233,818 | 528,532 |
| 貯蔵品 | － | 1,036 |
| 前払費用 | 10,019 | 29,390 |
| 短期貸付金 | － | 211,205 |
| 未収入金 | 5,461 | 35,479 |
| 未収還付法人税等 | 31 | 22,316 |
| その他 | 1,343 | 1,360 |
| 貸倒引当金 | -776 | -98,323 |
| 流動資産合計 | 1,017,357 | 1,369,291 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 45,055 | 34,775 |
| 減価償却累計額 | -45,055 | -11,488 |
| 建物（純額） | － | 23,287 |
| 構築物 | | |
| 機械及び装置 | | |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | | |
| 工具 | 71,583 | 87,543 |
| 減価償却累計額 | -67,020 | -79,020 |
| 工具 | 4,563 | 8,523 |
| リース資産 | | |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 4,563 | 31,810 |
| 無形固定資産 | | |
| のれん | 59,250 | 229,912 |
| ソフトウエア | 6,098 | 3,520 |
| その他 | 50 | 80 |
| 無形固定資産合計 | 65,398 | 233,513 |
| 投資その他の資産 | | |
| 投資有価証券 | 0 | 0 |
| 関係会社株式 | － | 87,383 |
| 長期前払費用 | 20,239 | 1,825 |
| 敷金及び保証金 | 207,469 | 86,912 |
| 貸倒引当金 | -148,932 | － |
| 投資その他の資産合計 | 78,776 | 176,121 |
| 固定資産合計 | 148,738 | 441,445 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,166,095 | 1,810,737 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 138,276 | 176,335 |
| 短期借入金 | 155,000 | － |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 26,100 | － |
| 未払金 | 9,294 | 64,974 |
| 未払費用 | 3,368 | 51,899 |
| 未払法人税等 | 3,952 | 6,281 |
| 未払消費税等 | 1,803 | 12,301 |
| 前受金 | 11 | 13 |
| 預り金 | 7,371 | 4,876 |
| 賞与引当金 | － | 28,258 |
| ポイント引当金 | － | 9,320 |
| 事務所移転費用引当金 | － | 11,024 |
| 本社移転費用引当金 | 15,772 | － |
| その他 | 216 | － |
| 流動負債合計 | 361,166 | 365,286 |
| 固定負債 | | |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 361,166 | 365,286 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 563,900 | 563,900 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 148,821 | 148,821 |
| その他資本剰余金 | 474,383 | 1,015,653 |
| 資本剰余金合計 | 623,205 | 1,164,474 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | 396 | 396 |
| その他利益剰余金 | | |
| 繰越利益剰余金 | -376,458 | -235,625 |
| 利益剰余金合計 | -376,062 | -235,229 |
| 自己株式 | -6,113 | -47,704 |
| 株主資本合計 | 804,928 | 1,445,441 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 新株予約権 | － | 9 |
| 純資産合計 | 804,928 | 1,445,451 |
| 負債純資産合計 | 1,166,095 | 1,810,737 |
