アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年10月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | 159,877 | -7,107 |
| 減価償却費 | 8,031 | 5,060 |
| のれん償却額 | 45,242 | 70,489 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,383 | -835 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 20,490 | 5,590 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -3,943 | 3,981 |
| 本社移転費用引当金の増減額（△は減少） | -15,772 | － |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | － | -23,172 |
| 受取利息及び受取配当金 | -257 | -80 |
| 支払利息 | 211 | 226 |
| 違約金収入 | -1,889 | － |
| 有限責任事業組合整理損 | 5,031 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -34,039 | 88,880 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -62,540 | -21,371 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,606 | 3 |
| その他 | 24,280 | -41,106 |
| 小計 | 152,712 | 80,557 |
| 利息及び配当金の受取額 | 257 | 80 |
| 利息の支払額 | -136 | -239 |
| 法人税等の支払額 | -18,035 | -2,916 |
| 法人税等の還付額 | － | 22,959 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,798 | 100,441 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,177 | -7,184 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,000 |
| 敷金の回収による収入 | 73,252 | 18,047 |
| 供託金の返還による収入 | 30,800 | － |
| 有限責任事業組合の整理による支出 | -3,000 | － |
| その他 | -215 | -224 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 97,659 | 9,638 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -150,000 | 29,750 |
| 長期借入金の返済による支出 | -118,597 | -37,329 |
| 新株予約権の発行による収入 | 9 | 189 |
| 配当金の支払額 | -9 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -268,596 | -7,390 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -36,137 | 102,690 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 767,459 | 871,999 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8,659 | － |
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 132,018 | － |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 871,999 | 831,933 |
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