アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年10月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -7,107 | 65,558 |
| 減価償却費 | 5,060 | 3,383 |
| のれん償却額 | 70,489 | 56,757 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -835 | -1,085 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,590 | -5,326 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 3,981 | -305 |
| 事務所移転費用引当金の増減額（△は減少） | -23,172 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -80 | -179 |
| 支払利息 | 226 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 88,880 | 39,816 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -21,371 | 9,863 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3 | 3,225 |
| その他 | -41,106 | 1,254 |
| 小計 | 80,557 | 173,055 |
| 利息及び配当金の受取額 | 80 | 179 |
| 利息の支払額 | -239 | -93 |
| 法人税等の支払額 | -2,916 | -6,797 |
| 法人税等の還付額 | 22,959 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 100,441 | 166,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -606,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 100,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,184 | -883 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -1,000 | -900 |
| 敷金の回収による収入 | 18,047 | － |
| その他 | -224 | 160 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 9,638 | -507,623 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 29,750 | -9,250 |
| 長期借入金の返済による支出 | -37,329 | － |
| 新株予約権の発行による収入 | 189 | － |
| 自己株式の取得による支出 | － | -25 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,390 | -9,275 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 102,690 | -350,553 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 729,242 | 831,933 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 831,933 | 517,702 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
