アクセルマーク（3624）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年10月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年10月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 65,558 | -43,701 |
| 減価償却費 | 3,383 | 2,625 |
| のれん償却額 | 56,757 | 55,257 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,085 | -6,577 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,326 | -461 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -305 | -726 |
| 受取利息及び受取配当金 | -179 | -580 |
| 支払利息 | 93 | 8 |
| 訴訟和解金 | － | 17,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 39,816 | 25,586 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,863 | -17,132 |
| 前払費用の増減額（△は増加） | 3,225 | -642 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -7,017 | 45,178 |
| その他 | 8,272 | -32,292 |
| 小計 | 173,055 | 43,541 |
| 利息及び配当金の受取額 | 179 | 596 |
| 利息の支払額 | -93 | -40 |
| 法人税等の支払額 | -6,797 | -31,036 |
| 法人税等の還付額 | － | 2,240 |
| 訴訟和解金の支払額 | － | -17,000 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 166,344 | -1,698 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -606,000 | -412,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 100,000 | 612,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -883 | -303 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -900 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -4,306 |
| その他 | 160 | 134 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -507,623 | 195,523 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,250 | 85,000 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 750 |
| 自己株式の取得による支出 | -25 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,275 | 85,750 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -350,553 | 279,575 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 517,702 | 738,168 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
